| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 19.77 | 17.29 | 12.63 | 17.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.23 | 13.15 | 9.81 | 10.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.58 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.32 | 22.00 | 17.30 | 27.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.30 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.80 | 10.17 | 21.56 | 9.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.91 | 45.37 | 42.90 | 34.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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