| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.19 | 19.77 | 17.29 | 12.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.15 | 13.23 | 13.15 | 9.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.17 | 1.58 | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.52 | 20.32 | 22.00 | 17.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.80 | 0.30 | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.25 | 8.80 | 10.17 | 21.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.11 | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.21 | 52.91 | 45.37 | 42.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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