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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.8200
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2750 | 0.87% |
| 2025-12-25 | 1.2640 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 1.2590 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 1.2510 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 1.2480 | 0.73% |
| 2025-12-19 | 1.2390 | 0.81% |
| 2025-12-18 | 1.2290 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 1.2370 | 1.56% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.99亿元
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份额规模
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15.9606亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.91%
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最近一月
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7.50%
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最近三月
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4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.99%
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最近两年
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44.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 264,958.00 | 106,513,116.00 | 5.33 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,574,685.00 | 93,300,086.25 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,068,701.00 | 90,342,557.44 | 4.52 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2,397,100.00 | 80,326,821.00 | 4.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 945,320.00 | 67,637,646.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 879,300.00 | 56,881,917.00 | 2.85 |
| 689009 | 九号公司 | 767,983.00 | 51,378,062.70 | 2.57 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,398,530.00 | 43,242,547.60 | 2.16 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,198,000.00 | 39,629,940.00 | 1.98 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,395,900.00 | 39,322,503.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,223,061,107.59 | 61.19 | 80.30 |
| 采矿业 | 123,050,702.33 | 6.16 | 8.08 |
| 房地产业 | 48,972,758.00 | 2.45 | 3.22 |
| 金融业 | 40,671,073.00 | 2.03 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,167,468.49 | 1.86 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,598,533.00 | 1.53 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 16,176,998.39 | 0.81 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,360,200.00 | 0.17 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,851.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.20 | 20.47 | 4.15 | 1,998,674,521.40 |
| 2025-06-30 | 72.45 | 22.54 | 5.46 | 1,780,342,655.98 |
| 2025-03-31 | 72.37 | 21.47 | 6.11 | 1,822,231,769.08 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 23.02 | 4.77 | 1,845,462,174.07 |
| 2024-09-30 | 75.16 | 19.98 | 5.95 | 2,005,134,980.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1271 | 12.83 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1362 | 17.62 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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