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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.8400
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2950 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 1.2900 | -0.92% |
| 2026-02-04 | 1.3020 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 1.2910 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 1.2660 | -2.91% |
| 2026-01-30 | 1.3040 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.3180 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 1.3250 | -0.38% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.30亿元
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份额规模
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15.2027亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.28%
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最近两年
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50.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,305,785.00 | 110,351,890.35 | 5.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 264,658.00 | 97,198,297.08 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,294,501.00 | 79,091,449.47 | 4.10 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2,352,800.00 | 70,372,248.00 | 3.65 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,200,520.00 | 65,128,210.00 | 3.37 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,094,260.00 | 58,890,591.20 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 943,720.00 | 56,217,400.40 | 2.91 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,978,730.00 | 54,098,478.20 | 2.80 |
| 002539 | 云图控股 | 3,617,200.00 | 42,755,304.00 | 2.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 752,300.00 | 42,662,933.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,208,732,293.65 | 62.62 | 79.16 |
| 采矿业 | 96,858,404.97 | 5.02 | 6.34 |
| 金融业 | 91,978,377.50 | 4.76 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,892,612.66 | 2.58 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,117,301.00 | 2.13 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 24,570,508.00 | 1.27 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 4,217,731.44 | 0.22 | 0.28 |
| 综合 | 3,901,730.00 | 0.20 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,206,772.00 | 0.17 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,499,800.00 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,693.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.10 | 20.55 | 0.90 | 1,930,391,831.16 |
| 2025-09-30 | 76.20 | 20.47 | 4.15 | 1,998,674,521.40 |
| 2025-06-30 | 72.45 | 22.54 | 5.46 | 1,780,342,655.98 |
| 2025-03-31 | 72.37 | 21.47 | 6.11 | 1,822,231,769.08 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 23.02 | 4.77 | 1,845,462,174.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1315 | 14.60 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1406 | 19.46 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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