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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.9870
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4420 | 0.63% |
| 2026-05-12 | 1.4330 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4340 | 1.34% |
| 2026-05-08 | 1.4150 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.4270 | -0.63% |
| 2026-05-06 | 1.4360 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 1.4160 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 1.4140 | 1.95% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.53亿元
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份额规模
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14.4345亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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7.05%
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最近三月
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9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.95%
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最近两年
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45.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 1,449,990.00 | 108,488,251.80 | 5.86 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,163,085.00 | 92,093,070.30 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,158.00 | 87,232,368.60 | 4.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,459,901.00 | 80,487,960.72 | 4.34 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,123,694.00 | 74,871,731.22 | 4.04 |
| 002539 | 云图控股 | 5,002,500.00 | 71,035,500.00 | 3.83 |
| 600309 | 万华化学 | 881,100.00 | 70,003,395.00 | 3.78 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,239,560.00 | 58,766,054.40 | 3.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 943,720.00 | 52,112,218.40 | 2.81 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,303,730.00 | 41,693,285.40 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,069,754,201.69 | 57.74 | 81.96 |
| 采矿业 | 94,315,898.75 | 5.09 | 7.23 |
| 金融业 | 76,328,697.50 | 4.12 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,422,988.66 | 1.64 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,795,794.43 | 1.34 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,568,520.00 | 0.52 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,426.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.45 | 21.80 | 7.36 | 1,852,579,892.79 |
| 2025-12-31 | 79.10 | 20.55 | 0.90 | 1,930,391,831.16 |
| 2025-09-30 | 76.20 | 20.47 | 4.15 | 1,998,674,521.40 |
| 2025-06-30 | 72.45 | 22.54 | 5.46 | 1,780,342,655.98 |
| 2025-03-31 | 72.37 | 21.47 | 6.11 | 1,822,231,769.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1408 | 26.81 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1499 | 32.20 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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