博时价值增长混合(050001)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时价值增长混合(050001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时价值增长混合(050001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,587,910.75	2,454,702.19	2,099,946.93	1,920,700.21
存出保证金	373,919.18	358,675.36	353,426.57	388,037.27
交易性金融资产	1,701,772,735.76	1,923,755,614.82	1,690,979,805.72	1,760,362,001.40
其中：股票投资	1,296,519,338.30	1,527,019,224.72	1,289,776,406.35	1,335,459,954.72
债券投资	405,253,397.46	396,736,390.10	401,203,399.37	424,902,046.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43,677,473.57	137,498.75	2,650,073.20	12,159,206.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	192,350.12	152,914.64	14,950.09	35,926.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,838,024,922.43	1,941,874,326.34	1,791,161,987.50	1,861,023,143.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,823,922.65	7,529,022.36	12,719,642.02
应付赎回款	2,746,423.09	4,158,264.04	1,872,275.32	1,338,318.44
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	304,867.26	322,529.15	285,017.73	316,613.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	208,033.86	196,391.80	196,393.33	196,391.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	821,924.02	981,387.54	936,622.78	990,003.60
负债合计	4,081,248.23	11,482,495.18	10,819,331.52	15,560,968.96
所有者权益
实收基金	1,380,402,506.86	1,520,272,204.58	1,735,927,152.11	1,854,459,230.21
未分配利润	453,541,167.34	410,119,626.58	44,415,503.87	-8,997,056.14
所有者权益合计	1,833,943,674.20	1,930,391,831.16	1,780,342,655.98	1,845,462,174.07
负债及所有者权益总计	1,838,024,922.43	1,941,874,326.34	1,791,161,987.50	1,861,023,143.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年