博时价值增长混合(050001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时价值增长混合(050001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时价值增长混合(050001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,139,393.19	455,924,755.49	54,213,440.48	180,702,647.17
利息合计	174,608.08	473,540.49	237,220.98	499,418.52
其中：存款利息收入	174,608.08	473,540.49	237,220.98	499,418.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	205,529,725.08	227,670,607.83	-12,922,306.53	74,524,091.43
其中：股票投资收益	190,721,939.22	203,341,912.43	-27,111,029.03	36,276,377.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,006,486.93	7,420,147.99	3,872,705.04	9,278,467.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,801,298.93	16,908,547.41	10,316,017.46	28,969,247.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,589,407.53	227,613,654.63	66,790,166.98	105,466,978.23
其他收入	24,467.56	166,952.54	108,359.05	212,158.99
费用	2,040,020.96	3,909,937.16	1,888,863.62	4,024,763.87
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	1,915,491.68	3,667,107.36	1,768,699.81	3,791,099.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,468.88	242,828.86	120,163.26	233,663.88
利润总额	91,099,372.23	452,014,818.33	52,324,576.86	176,677,883.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年