首页 > 基金> 嘉实债券A(070005)
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嘉实债券A

(070005)
净值：
1.3121
日增长率：
-0.30%
累计净值：2.6283 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实债券A(070005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3121-0.30%
2026-06-251.3161-0.02%
2026-06-241.31640.14%
2026-06-231.3146-0.33%
2026-06-221.3189-0.08%
2026-06-181.3200-0.06%
2026-06-171.3208-0.08%
2026-06-161.32190.20%
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基金情况

基金全称 嘉实债券开放式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.19亿元 份额规模 8.7749亿份
成立以来分红 每份累计1.32元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.60%
最近一月 -0.41%
最近三月 2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 7.43%
最近两年 10.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002966苏州银行274,894.002,166,164.720.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,166,164.720.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.280.701,619,164,328.03
2025-12-31-90.880.27812,554,877.79
2025-09-30-111.570.16681,780,254.96
2025-06-30-119.470.361,645,388,503.59
2025-03-310.12117.410.361,829,198,640.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇242826.44
2011-11-182020-06-17曲扬313452.94
2008-04-112011-11-18刘熹131615.38
2005-04-302008-04-11刘夫107775.59
2005-02-242005-06-30田晶1263.92
2003-07-092005-06-30邵健722-1.90
2003-07-092004-08-10刘欣398-4.20
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