嘉实债券A(070005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,128,545.98 |
80,874,044.44 |
24,995,747.80 |
36,407,546.35 |
| 本期利润 |
25,738,905.93 |
66,045,923.35 |
18,393,761.43 |
64,056,649.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
4.78 |
1.01 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
6.06 |
1.07 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
116,077,005.37 |
61,766,982.28 |
41,703,516.31 |
34,406,951.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,242,910,865.14 |
760,361,456.18 |
1,643,641,181.01 |
2,753,895,863.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
266.33 |
256.73 |
239.95 |
236.35 |
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