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嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3186 2.4464
2 2023-02-10 1.3169 2.4447
3 2023-02-03 1.3148 2.4426
4 2023-01-20 1.3110 2.4388
5 2023-01-13 1.3067 2.4345
6 2023-01-12 1.3065 2.4343
7 2023-01-11 1.3066 2.4344
8 2023-01-10 1.3076 2.4354
9 2023-01-09 1.3090 2.4368
10 2023-01-06 1.3088 2.4366
11 2023-01-05 1.3086 2.4364
12 2023-01-04 1.3063 2.4341
13 2023-01-03 1.3042 2.4320
14 2022-12-31 1.3022 2.4300
15 2022-12-30 1.3021 2.4299
16 2022-12-29 1.3014 2.4292
17 2022-12-28 1.3017 2.4295
18 2022-12-27 1.3021 2.4299
19 2022-12-26 1.3006 2.4284
20 2022-12-23 1.2989 2.4267
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