嘉实债券A(070005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实债券A(070005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,093,556.61	81,095,064.82	28,211,814.77	83,000,627.65
利息合计	261,078.88	149,777.74	101,472.06	511,516.91
其中：存款利息收入	28,001.50	30,752.35	11,139.00	176,592.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,077.38	119,025.39	90,333.06	334,924.43
投资收益合计	29,768,906.15	95,092,311.28	34,179,867.51	54,374,177.94
其中：股票投资收益	207,698.10	10,591,714.94	-1,649,381.80	291,047.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,521,301.59	84,415,864.37	35,735,102.68	53,715,643.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,906.46	84,731.97	94,146.63	367,487.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,923,554.14	-15,161,890.29	-6,674,240.66	27,816,726.84
其他收入	140,017.44	1,014,866.09	604,715.86	298,205.96
费用	7,587,525.27	14,579,552.87	9,795,733.38	18,411,719.78
管理人报酬	4,508,448.00	8,368,442.33	5,453,273.98	11,491,592.03
基金托管费	1,502,815.99	2,789,480.70	1,817,757.91	3,830,530.72
销售服务费	22,356.85	1,015.58	220.79	1,550.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,389,178.86	3,106,980.96	2,346,713.87	2,731,143.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,389,178.86	3,106,980.96	2,346,713.87	2,731,143.74
其他费用	122,287.38	237,278.95	125,831.09	254,242.08
利润总额	24,506,031.34	66,515,511.95	18,416,081.39	64,588,907.87

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