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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.4100
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5240 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.5240 | -0.52% |
| 2026-05-11 | 1.5320 | 0.92% |
| 2026-05-08 | 1.5180 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.5190 | 0.73% |
| 2026-05-06 | 1.5080 | 0.80% |
| 2026-04-30 | 1.4960 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 1.4980 | 1.08% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.19亿元
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份额规模
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7.8018亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.40%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 79,954.00 | 115,933,300.00 | 10.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,360.00 | 109,005,312.00 | 9.72 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 83,342,907.92 | 7.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,229,411.00 | 80,034,656.10 | 7.14 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 56,086,108.24 | 5.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 672,700.00 | 53,264,386.00 | 4.75 |
| 601288 | 农业银行 | 7,819,800.00 | 52,392,660.00 | 4.67 |
| 603259 | 药明康德 | 510,100.00 | 50,040,810.00 | 4.46 |
| 601799 | 星宇股份 | 362,838.00 | 44,269,864.38 | 3.95 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 43,248,344.50 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,087,166.87 | 64.74 | 74.96 |
| 金融业 | 150,652,913.67 | 13.43 | 15.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,708,959.42 | 4.52 | 5.23 |
| 房地产业 | 25,033,357.38 | 2.23 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,983,272.00 | 1.43 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.37 | 0.18 | 13.12 | 1,121,508,163.98 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 0.15 | 14.06 | 1,285,827,155.89 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.13 | 12.98 | 1,434,952,548.89 |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2773 | 84.61 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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