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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.4300
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5440 | 1.65% |
| 2026-02-03 | 1.5190 | 1.47% |
| 2026-02-02 | 1.4970 | -0.99% |
| 2026-01-30 | 1.5120 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 1.5310 | 2.13% |
| 2026-01-28 | 1.4990 | 0.13% |
| 2026-01-27 | 1.4970 | 0.13% |
| 2026-01-26 | 1.4950 | -0.80% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.82亿元
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份额规模
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8.6781亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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4.47%
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最近三月
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3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.63%
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最近两年
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24.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 330,860.00 | 121,511,643.60 | 9.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,154.00 | 121,403,925.72 | 9.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,570,511.00 | 116,029,352.68 | 9.02 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 89,235,412.60 | 6.94 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 61,071,159.40 | 4.75 |
| 601288 | 农业银行 | 7,819,800.00 | 60,056,064.00 | 4.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 672,700.00 | 56,849,877.00 | 4.42 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 56,761,412.14 | 4.41 |
| 601799 | 星宇股份 | 415,838.00 | 51,301,934.06 | 3.99 |
| 002415 | 海康威视 | 1,638,926.00 | 48,905,551.84 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,245,967.89 | 66.28 | 76.85 |
| 金融业 | 164,726,858.93 | 12.81 | 14.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,762,865.59 | 3.64 | 4.22 |
| 房地产业 | 25,717,979.52 | 2.00 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,382,256.00 | 1.51 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.25 | 0.15 | 14.06 | 1,285,827,155.89 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.13 | 12.98 | 1,434,952,548.89 |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2675 | 87.03 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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