嘉实优化红利混合A(070032)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4420 |
3.3280 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4560 |
3.3420 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4560 |
3.3420 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4550 |
3.3410 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4410 |
3.3270 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4060 |
3.2920 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4360 |
3.3220 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4490 |
3.3350 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4190 |
3.3050 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4070 |
3.2930 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4160 |
3.3020 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4240 |
3.3100 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4140 |
3.3000 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4330 |
3.3190 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4450 |
3.3310 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4380 |
3.3240 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4240 |
3.3100 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4350 |
3.3210 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4240 |
3.3100 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4260 |
3.3120 |
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