嘉实优化红利混合A(070032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优化红利混合A(070032)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,905,888.26	128,659,310.52	-37,429,702.35	37,321,607.27
利息合计	303,298.08	759,399.70	447,933.66	1,076,238.94
其中：存款利息收入	262,236.83	674,385.47	362,919.43	1,076,238.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,061.25	85,014.23	85,014.23	-
投资收益合计	12,423,446.47	-9,600,588.53	-1,995,589.45	-97,850,362.29
其中：股票投资收益	-5,426,449.62	-48,045,805.52	-21,128,936.73	-137,096,093.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,701.09	17,009.47	5,800.73	22,672.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,841,195.00	38,428,207.52	19,127,546.55	39,223,059.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,675,688.68	137,403,058.07	-35,918,543.85	133,989,248.79
其他收入	43,055.87	97,441.28	36,497.29	106,481.83
费用	8,162,032.83	20,261,652.01	10,454,220.21	22,700,079.92
管理人报酬	6,912,105.24	17,194,000.96	8,874,618.31	19,281,893.80
基金托管费	1,152,017.55	2,865,666.87	1,479,103.07	3,213,648.96
销售服务费	4,705.03	13,823.10	6,896.38	16,732.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,172.76	188,095.57	93,577.22	187,769.74
利润总额	-35,067,921.09	108,397,658.51	-47,883,922.56	14,621,527.35

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