基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质企业混合(070099) |
净值：
2.8200
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日增长率：
2.81%
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累计净值：4.4220 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 214280.98 | 70.91 |
| 卫生和社会工作 | 42369.05 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14967.79 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 11359.74 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | 其他 | 19219.86 | 6.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 282982.71 | 93.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11025.10 | 3.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6625.20 | 2.19 |
| 其他各项资产 | 2543.31 | 0.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-08-20 | 至今 | 胡涛 | 2347 | 328.22 | 211.59 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 163.05 | 125.44 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.47 | 10.75 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | -0.70 | -22.43 |
| 现任基金经理：胡涛 | |||||
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