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嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
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累计净值：3.1480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5480 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.5460 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 1.5620 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 1.5540 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 1.5200 | -3.98% |
| 2026-01-30 | 1.5830 | -2.40% |
| 2026-01-29 | 1.6220 | -0.49% |
| 2026-01-28 | 1.6300 | 1.05% |
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基金全称
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嘉实优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘晗竹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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7.1533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.21%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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6.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.74%
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最近两年
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47.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688084 | 晶品特装 | 682,072.00 | 56,475,561.60 | 5.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,327,365.00 | 51,382,299.15 | 4.92 |
| 000975 | 山金国际 | 1,971,746.00 | 47,972,580.18 | 4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,050,100.00 | 36,196,947.00 | 3.46 |
| 600862 | 中航高科 | 1,513,500.00 | 35,764,005.00 | 3.42 |
| 002179 | 中航光电 | 976,049.00 | 34,591,176.56 | 3.31 |
| 300679 | 电连技术 | 652,300.00 | 31,753,964.00 | 3.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 960,300.00 | 29,999,772.00 | 2.87 |
| 603556 | 海兴电力 | 810,741.00 | 29,510,972.40 | 2.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,804,700.00 | 29,168,880.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,184,856.94 | 50.75 | 57.54 |
| 采矿业 | 179,752,030.05 | 17.20 | 19.51 |
| 金融业 | 57,472,333.00 | 5.50 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,269,407.24 | 3.57 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,294,302.88 | 3.19 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,933,816.00 | 2.29 | 2.60 |
| 房地产业 | 19,017,153.00 | 1.82 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,113,509.53 | 1.64 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 10,343,295.00 | 0.99 | 1.12 |
| 建筑业 | 7,896,432.00 | 0.76 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 5,097,185.90 | 0.49 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.19 | 4.83 | 0.95 | 1,044,794,782.62 |
| 2025-09-30 | 92.95 | 4.63 | 2.07 | 1,087,431,657.69 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 4.88 | 1.15 | 1,028,517,886.85 |
| 2025-03-31 | 83.93 | 5.97 | 1.24 | 1,002,924,552.01 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 9.87 | 4.03 | 1,011,340,788.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 874 | 17.45 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
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