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嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
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累计净值：3.2340
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6330 | 1.37% |
| 2026-05-12 | 1.6110 | 0.62% |
| 2026-05-11 | 1.6010 | 1.14% |
| 2026-05-08 | 1.5830 | 0.64% |
| 2026-05-07 | 1.5730 | 1.03% |
| 2026-05-06 | 1.5570 | 2.03% |
| 2026-04-30 | 1.5260 | -0.84% |
| 2026-04-29 | 1.5390 | 1.12% |
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基金全称
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嘉实优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘晗竹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.86亿元
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份额规模
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6.7743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.88%
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最近一月
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8.29%
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最近三月
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4.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.42%
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最近两年
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40.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 1,828,746.00 | 54,277,181.28 | 5.51 |
| 688084 | 晶品特装 | 756,269.00 | 48,628,096.70 | 4.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,195,685.00 | 48,126,321.25 | 4.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,050,600.00 | 45,333,390.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,118,900.00 | 36,610,408.00 | 3.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 635,467.00 | 31,303,104.42 | 3.18 |
| 688785 | 恒运昌 | 96,279.00 | 27,137,061.97 | 2.75 |
| 603556 | 海兴电力 | 709,241.00 | 23,263,104.80 | 2.36 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 444,800.00 | 23,205,216.00 | 2.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,075,600.00 | 22,665,552.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,625,709.05 | 56.06 | 62.33 |
| 采矿业 | 193,919,651.58 | 19.67 | 21.87 |
| 金融业 | 36,888,407.00 | 3.74 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,680,517.12 | 3.62 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,808,225.48 | 1.91 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,042,968.66 | 1.73 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,717,400.00 | 1.19 | 1.32 |
| 建筑业 | 8,370,605.00 | 0.85 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 7,180,920.00 | 0.73 | 0.81 |
| 房地产业 | 4,359,792.00 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.95 | 5.14 | 0.66 | 985,695,043.43 |
| 2025-12-31 | 88.19 | 4.83 | 0.95 | 1,044,794,782.62 |
| 2025-09-30 | 92.95 | 4.63 | 2.07 | 1,087,431,657.69 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 4.88 | 1.15 | 1,028,517,886.85 |
| 2025-03-31 | 83.93 | 5.97 | 1.24 | 1,002,924,552.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 969 | 23.90 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
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