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嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
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累计净值：3.0660
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4660 | 0.27% |
| 2025-12-25 | 1.4620 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.4620 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.4590 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.4560 | 0.90% |
| 2025-12-19 | 1.4430 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 1.4380 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 1.4400 | 1.34% |
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基金全称
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嘉实优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘晗竹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.87亿元
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份额规模
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7.4524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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4.86%
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最近三月
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2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.96%
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最近两年
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22.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688084 | 晶品特装 | 679,789.00 | 60,270,092.74 | 5.54 |
| 600862 | 中航高科 | 1,513,500.00 | 35,854,815.00 | 3.30 |
| 603606 | 东方电缆 | 494,606.00 | 34,938,967.84 | 3.21 |
| 000975 | 山金国际 | 1,504,546.00 | 34,348,785.18 | 3.16 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,207,250.00 | 33,609,840.00 | 3.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 838,905.00 | 32,994,133.65 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,112,500.00 | 32,752,000.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,127.00 | 31,005,054.00 | 2.85 |
| 002179 | 中航光电 | 728,649.00 | 30,071,344.23 | 2.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,920,700.00 | 29,294,621.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,896,053.72 | 56.64 | 60.93 |
| 采矿业 | 131,470,407.83 | 12.09 | 13.01 |
| 金融业 | 56,875,198.00 | 5.23 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,608,842.56 | 5.11 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,666,150.22 | 4.66 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,315,055.00 | 3.62 | 3.89 |
| 房地产业 | 23,433,057.00 | 2.15 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,396,531.64 | 1.78 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 11,062,818.00 | 1.02 | 1.09 |
| 建筑业 | 7,064,210.00 | 0.65 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.95 | 4.63 | 2.07 | 1,087,431,657.69 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 4.88 | 1.15 | 1,028,517,886.85 |
| 2025-03-31 | 83.93 | 5.97 | 1.24 | 1,002,924,552.01 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 9.87 | 4.03 | 1,011,340,788.17 |
| 2024-09-30 | 76.61 | 5.74 | 1.16 | 1,038,127,108.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 830 | 10.93 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
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