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嘉实优质企业混合

(070099)

净值:
2.8200
日增长率:
2.81%
累计净值:4.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质企业混合(070099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.82002.81%
2021-01-212.74302.47%
2021-01-202.67703.60%
2021-01-192.5840-2.15%
2021-01-182.89401.69%
2021-01-152.84600.07%
2021-01-142.8440-1.15%
2021-01-132.8770-1.34%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.6535亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.2191亿元
最近分红 嘉实优质企业混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.70% 407/4528
最近一月 12.42% 993/4528
最近三月 23.45% 709/4528
最近六月 23.71% 1143/4528
最近一年 77.24% 478/4528
今年以来 7.90% 1107/4528
成立以来 303.39% 355/4528
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实主题2.63303.34%
嘉实企业变革1.90803.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002414高德红外267.079232.473.50制造业
002414高德红外267.0711150.013.69制造业
601100恒立液压168.0211996.844.54制造业
601100恒立液压168.0218986.596.28制造业
300015爱尔眼科165.398504.393.22卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业214280.9870.91
卫生和社会工作42369.0514.02
信息传输、软件和信息技术服务业14967.794.95
科学研究和技术服务业11359.743.76
批发和零售业1.630.00
其他19219.866.36
嘉实优质企业混合(070099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票282982.7193.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11025.103.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6625.202.19
其他各项资产2543.310.84
嘉实优质企业混合(070099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-20至今胡涛2347328.22211.59
2014-04-292015-05-26刘辉392163.05125.44
2013-06-072014-08-20邵健439-2.4710.75
2007-12-082013-06-07刘天君2008-0.70-22.43
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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