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嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.7580 3.3590
2 2023-02-10 1.7520 3.3530
3 2023-02-03 1.7770 3.3780
4 2023-01-13 1.7390 3.3400
5 2023-01-12 1.7210 3.3220
6 2023-01-11 1.7180 3.3190
7 2023-01-10 1.7370 3.3380
8 2023-01-09 1.7260 3.3270
9 2023-01-06 1.7160 3.3170
10 2023-01-05 1.7070 3.3080
11 2023-01-04 1.6780 3.2790
12 2023-01-03 1.6880 3.2890
13 2022-12-31 1.6890 3.2900
14 2022-12-30 1.6890 3.2900
15 2022-12-29 1.6950 3.2960
16 2022-12-28 1.6850 3.2860
17 2022-12-27 1.6860 3.2870
18 2022-12-26 1.6470 3.2480
19 2022-12-23 1.6140 3.2140
20 2022-12-22 1.6210 3.2220
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