嘉实优质企业混合(070099)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.4320 |
3.0320 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.4150 |
3.0150 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.4120 |
3.0120 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.4160 |
3.0160 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.4270 |
3.0270 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.4080 |
3.0080 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.4010 |
3.0010 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.3980 |
2.9980 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.4070 |
3.0070 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.3950 |
2.9950 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.3870 |
2.9870 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.4160 |
3.0160 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.4320 |
3.0320 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.4230 |
3.0230 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.4320 |
3.0320 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.4460 |
3.0460 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.4570 |
3.0570 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.4450 |
3.0450 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.4500 |
3.0500 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.4550 |
3.0550 |
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