嘉实优质企业混合(070099)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实优质企业混合(070099)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	223,315,648.46	60,415,243.97	-19,643,417.56	-119,680,503.63
利息合计	853,453.45	591,599.07	2,427,079.00	1,084,460.46
其中：存款利息收入	59,965.47	33,526.79	208,180.62	88,102.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	793,487.98	558,072.28	2,218,898.38	996,357.66
投资收益合计	155,056,639.87	21,248,573.83	-86,908,560.96	-42,524,259.45
其中：股票投资收益	134,561,798.96	10,674,733.13	-105,532,369.66	-55,566,795.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	832,825.90	487,510.83	1,358,040.59	593,737.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,662,015.01	10,086,329.87	17,265,768.11	12,448,798.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,310,642.75	38,553,627.23	64,786,059.01	-78,257,673.98
其他收入	94,912.39	21,443.84	52,005.39	16,969.34
费用	14,502,371.31	6,971,717.89	14,092,823.09	7,098,323.72
管理人报酬	12,268,656.04	5,889,417.74	11,906,130.59	5,985,755.49
基金托管费	2,044,776.03	981,569.63	1,984,355.17	997,625.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,904.76	100,701.81	202,274.47	114,942.27
利润总额	208,813,277.15	53,443,526.08	-33,736,240.65	-126,778,827.35

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