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嘉实优质企业混合(070099)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 16,211,504.44 53,834,024.96 53,834,024.96 51,813,824.43
本期利润 -309,778,715.49 -216,512,185.89 -216,512,185.89 -443,252,252.44
加权平均基金份额本期利润 -0.32 -0.23 -0.23 -0.46
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.97 -11.97 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,031,479,011.70 1,031,479,011.70 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.08 1.08 0.00
期末基金资产净值 1,669,641,309.92 1,986,361,598.06 1,986,361,598.06 1,754,148,724.26
期末基金份额净值 1.75 2.08 2.08 1.84
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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