嘉实优质企业混合(070099)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,732,779.24 |
141,502,634.40 |
14,889,898.85 |
-98,522,299.66 |
| 本期利润 |
28,522,057.41 |
208,813,277.15 |
53,443,526.08 |
-33,736,240.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.26 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
20.41 |
5.40 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
22.26 |
5.52 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
313,813,646.46 |
330,653,394.63 |
214,271,811.24 |
166,648,107.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.26 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
945,302,234.35 |
1,044,794,782.62 |
1,028,517,886.85 |
1,011,340,788.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.46 |
1.26 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.59 |
114.74 |
85.35 |
75.64 |
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