长盛量化红利混合

(080005)

净值:
1.2220
日增长率:
-0.97%
累计净值:2.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长盛量化红利混合(080005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2220-0.97%
2019-06-051.2340-0.16%
2019-05-311.2550-0.08%
2019-05-301.2560-0.24%
2019-05-291.2590-0.16%
2019-05-281.26100.56%
2019-05-271.25401.05%
2019-05-241.24100.08%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 12.5183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9415亿元
最近分红 长盛量化红利混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1694/3061
最近一月 2.26% 1930/3061
最近三月 -9.04% 2702/3061
最近六月 12.61% 1451/3061
最近一年 4.62% 1149/3061
今年以来 15.17% 1437/3061
成立以来 138.97% 250/3061
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.74104.81%
长盛生态1.66903.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行101.12355.941.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行85.38315.911.362.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行57.36352.761.52-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路46.91393.571.70-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601985中国核电40.00312.401.35-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10608.8836.07
金融业3810.9512.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业3771.9112.82
交通运输、仓储和邮政业1775.136.03
信息传输、软件和信息技术服务业1440.784.90
其他8006.5427.22
长盛量化红利混合(080005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24804.4884.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.270.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3180.9810.78
其他各项资产1516.645.14
长盛量化红利混合(080005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今王超685-25.26-17.37
2013-08-302015-06-18翟彦垒657205.98118.22
2009-11-252013-11-04刘斌1440-9.79-6.35
现任基金经理:冯雨生