长盛量化红利混合

(080005)

净值:
1.4130
日增长率:
0.78%
累计净值:2.3190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛量化红利混合(080005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.41300.78%
2020-02-111.40200.57%
2020-02-101.39401.53%
2020-02-071.37300.37%
2020-02-061.36801.18%
2020-02-051.35201.20%
2020-02-041.33602.22%
2020-02-031.3070-8.22%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 12.5183亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0508亿元
最近分红 长盛量化红利混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2161/3145
最近一月 -0.74% 2571/3145
最近三月 3.48% 1896/3145
最近六月 5.68% 1884/3145
最近一年 16.33% 1486/3145
今年以来 21.62% 1458/3145
成立以来 152.35% 278/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行101.12355.941.54金融业
601988中国银行85.38315.911.36金融业
601939建设银行57.36352.761.52金融业
601006大秦铁路46.91393.571.70交通运输、仓储和邮政业
601985中国核电40.00312.401.35电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11101.9954.13
房地产业2973.4714.50
金融业2098.7110.23
交通运输、仓储和邮政业1467.957.16
采矿业594.952.90
其他2272.4611.08
长盛量化红利混合(080005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19377.0191.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1565.697.41
其他各项资产177.790.84
长盛量化红利混合(080005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今王超685-25.26-17.37
2013-08-302015-06-18翟彦垒657205.98118.22
2009-11-252013-11-04刘斌1440-9.79-6.35
现任基金经理:冯雨生