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长盛量化红利混合A(080005)
长盛量化红利混合A
(080005)
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累计净值：3.8611
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2891 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 2.2967 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 2.2972 | 0.21% |
| 2025-11-11 | 2.2924 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 2.2943 | 0.73% |
| 2025-11-07 | 2.2776 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 2.2759 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 2.2694 | 0.06% |
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基金全称
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长盛量化红利策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁 陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.86亿元
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份额规模
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2.7198亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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24.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,272,230.00 | 24,006,980.10 | 3.06 |
| 601288 | 农业银行 | 2,460,000.00 | 16,408,200.00 | 2.09 |
| 601009 | 南京银行 | 1,381,119.00 | 15,095,630.67 | 1.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 753,000.00 | 15,060,000.00 | 1.92 |
| 601939 | 建设银行 | 1,645,700.00 | 14,169,477.00 | 1.81 |
| 601919 | 中远海控 | 960,500.00 | 13,773,570.00 | 1.76 |
| 601169 | 北京银行 | 2,479,500.00 | 13,662,045.00 | 1.74 |
| 601229 | 上海银行 | 1,522,064.00 | 13,637,693.44 | 1.74 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,525,300.00 | 12,476,954.00 | 1.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,128,800.00 | 12,240,600.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 280,340,285.61 | 35.73 | 41.58 |
| 制造业 | 122,309,038.86 | 15.59 | 18.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,567,398.85 | 9.38 | 10.91 |
| 采矿业 | 57,098,715.50 | 7.28 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,401,352.50 | 6.30 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,477,373.00 | 3.50 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 19,849,889.00 | 2.53 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 16,037,284.00 | 2.04 | 2.38 |
| 建筑业 | 15,789,415.60 | 2.01 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,184,658.00 | 1.17 | 1.36 |
| 房地产业 | 3,098,772.00 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.92 | - | 14.39 | 784,593,363.73 |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 15.24 | 998,921,123.19 |
| 2025-03-31 | 83.23 | - | 8.31 | 1,230,919,469.57 |
| 2024-12-31 | 80.98 | - | 22.46 | 1,569,434,494.42 |
| 2024-09-30 | 76.73 | - | 14.13 | 1,737,164,751.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-12 | - | 陈亘斯 | 97 | 1.92 |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1544 | 18.86 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 6.22 |
| 2019-03-18 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 822 | 76.35 |
| 2015-06-18 | 2019-05-27 | 王超 | 1439 | -21.45 |
| 2013-08-30 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 657 | 217.93 |
| 2009-11-25 | 2013-11-04 | 刘斌 | 1440 | -9.92 |
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