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长盛量化红利混合A(080005)
长盛量化红利混合A
(080005)
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累计净值：3.8775
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3055 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 2.3043 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 2.3056 | 1.17% |
| 2026-02-03 | 2.2790 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 2.2530 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 2.3106 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 2.3269 | 0.53% |
| 2026-01-28 | 2.3147 | 0.53% |
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基金全称
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长盛量化红利策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁 陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.1480亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 712,700.00 | 23,305,290.00 | 3.36 |
| 601717 | 中创智领 | 740,500.00 | 18,179,275.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 203,295.00 | 15,887,504.25 | 2.29 |
| 601169 | 北京银行 | 2,522,100.00 | 13,821,108.00 | 1.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 473,000.00 | 13,527,800.00 | 1.95 |
| 601857 | 中国石油 | 1,153,500.00 | 12,007,935.00 | 1.73 |
| 000651 | 格力电器 | 277,800.00 | 11,173,116.00 | 1.61 |
| 603444 | 吉比特 | 24,200.00 | 10,257,170.00 | 1.48 |
| 600642 | 申能股份 | 1,191,700.00 | 9,271,426.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 135,100.00 | 9,240,840.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,378,435.57 | 45.46 | 51.05 |
| 金融业 | 105,866,758.07 | 15.26 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,902,527.20 | 6.33 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,858,514.80 | 5.17 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,740,346.14 | 4.29 | 4.81 |
| 采矿业 | 20,484,924.00 | 2.95 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 19,776,269.00 | 2.85 | 3.20 |
| 建筑业 | 10,540,843.00 | 1.52 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 10,174,869.00 | 1.47 | 1.65 |
| 房地产业 | 8,285,748.00 | 1.19 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,777,565.00 | 1.12 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,012,935.00 | 1.01 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,207,245.00 | 0.32 | 0.36 |
| 教育 | 772,560.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.05 | 2.88 | 10.92 | 693,736,274.56 |
| 2025-09-30 | 85.92 | - | 14.39 | 784,593,363.73 |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 15.24 | 998,921,123.19 |
| 2025-03-31 | 83.23 | - | 8.31 | 1,230,919,469.57 |
| 2024-12-31 | 80.98 | - | 22.46 | 1,569,434,494.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-12 | - | 陈亘斯 | 181 | 2.65 |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1628 | 19.71 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 6.22 |
| 2019-03-18 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 822 | 76.35 |
| 2015-06-18 | 2019-05-27 | 王超 | 1439 | -21.45 |
| 2013-08-30 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 657 | 217.93 |
| 2009-11-25 | 2013-11-04 | 刘斌 | 1440 | -9.92 |
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