长盛量化红利混合A(080005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.2065 |
3.7785 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.2017 |
3.7737 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.1834 |
3.7554 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.2259 |
3.7979 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.2055 |
3.7775 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.1944 |
3.7664 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.1991 |
3.7711 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.1456 |
3.7176 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.1760 |
3.7480 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.1827 |
3.7547 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.1625 |
3.7345 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.1339 |
3.7059 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.1364 |
3.7084 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.1261 |
3.6981 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.1354 |
3.7074 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.1480 |
3.7200 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.1825 |
3.7545 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.1714 |
3.7434 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.1501 |
3.7221 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.1517 |
3.7237 |
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