长盛量化红利混合A(080005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,742,071.04 |
19,798,550.78 |
50,375,742.59 |
25,990,378.61 |
| 本期利润 |
-7,383,124.93 |
-15,584,308.84 |
114,625,795.16 |
45,100,615.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.37 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.89 |
-1.56 |
14.34 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.04 |
20.78 |
14.92 |
| 期末可供分配利润 |
266,435,069.19 |
466,746,705.62 |
698,321,070.75 |
354,692,955.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
481,238,209.59 |
849,491,777.71 |
1,271,337,842.34 |
556,955,484.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.22 |
2.22 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
449.92 |
444.79 |
444.59 |
418.18 |
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