长盛量化红利混合A(080005)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛量化红利混合A(080005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛量化红利混合A(080005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,885,350.76	159,555,433.36	52,423,932.76	6,819,476.86
利息合计	702,411.21	2,137,043.97	528,351.36	725,922.43
其中：存款利息收入	365,665.98	910,975.31	170,620.45	131,534.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,745.23	1,226,068.66	357,730.91	594,388.26
投资收益合计	30,633,124.30	67,908,494.73	31,527,179.46	4,090,272.40
其中：股票投资收益	8,484,739.11	42,108,200.86	24,470,848.99	-2,273,604.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,327.79	11,327.79	156,001.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,148,385.19	25,788,966.08	7,045,002.68	6,207,874.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,376,626.46	87,695,992.36	19,967,073.93	1,938,675.36
其他收入	1,155,740.19	1,813,902.30	401,328.01	64,606.67
费用	9,421,170.96	14,580,837.24	3,266,498.35	3,546,828.23
管理人报酬	7,556,693.18	11,714,468.57	2,625,561.36	2,867,782.30
基金托管费	1,259,448.85	1,952,411.51	437,593.63	477,963.73
销售服务费	508,357.44	737,336.97	102,786.80	21.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,671.49	176,620.19	100,556.56	201,061.00
利润总额	-20,306,521.72	144,974,596.12	49,157,434.41	3,272,648.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年