大成债券C

(092002)

净值:
1.0850
日增长率:
0.28%
累计净值:2.1817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券C(092002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.08500.28%
2020-02-211.08200.20%
2020-02-201.07980.28%
2020-02-191.0768-0.06%
2020-02-121.07230.46%
2020-02-111.0674-0.09%
2020-02-101.06840.25%
2020-02-071.06570.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2295/2932
最近一月 -0.20% 2362/2932
最近三月 0.57% 1307/2932
最近六月 1.66% 1647/2932
最近一年 3.95% 1244/2932
今年以来 3.01% 1362/2932
成立以来 138.17% 33/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60制造业
600004白云机场35.83661.382.33交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2830.721.23
金融业2408.831.05
其他224565.2497.72
大成债券C(092002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5239.551.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券275502.7894.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.770.07
其他各项资产9719.803.34
大成债券C(092002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.541.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.541.48
2009-05-23至今王立290269.2456.04
2006-04-242009-05-23陈尚前112522.3446.62
现任基金经理:王立