大成债券C(092002)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1298 |
2.3422 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1275 |
2.3399 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1287 |
2.3411 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1292 |
2.3416 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1305 |
2.3429 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1301 |
2.3425 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1284 |
2.3408 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1303 |
2.3427 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1328 |
2.3452 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1323 |
2.3447 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1314 |
2.3438 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1341 |
2.3465 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1351 |
2.3475 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1345 |
2.3469 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1355 |
2.3479 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1368 |
2.3492 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1381 |
2.3505 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1354 |
2.3478 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1366 |
2.3490 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1370 |
2.3494 |
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