大成债券C(092002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成债券C(092002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,842,107.71	23,303,213.63	10,544,203.59	43,443,170.75
利息合计	43,135.35	12,702.91	9,191.54	128,757.78
其中：存款利息收入	3,784.78	12,702.91	9,191.54	128,757.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,350.57	-	-	-
投资收益合计	15,262,283.42	27,909,019.55	15,252,661.15	26,630,268.84
其中：股票投资收益	13,519.29	-3,541,687.94	-419,000.90	-382,070.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,234,670.13	31,415,921.98	15,632,839.08	26,753,647.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,094.00	34,785.51	38,822.97	258,691.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,522,622.00	-4,833,977.77	-4,773,102.34	16,454,406.94
其他收入	59,310.94	215,468.94	55,453.24	229,737.19
费用	2,294,611.03	6,590,044.99	3,540,498.18	10,341,171.46
管理人报酬	1,517,765.78	3,701,738.39	1,932,383.54	5,001,658.88
基金托管费	433,647.39	1,057,639.49	552,109.59	1,429,045.48
销售服务费	150,332.51	250,019.99	122,271.05	353,123.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78,110.62	1,322,498.93	804,886.98	3,268,817.45
其中：卖出回购金融资产支出	78,110.62	1,322,498.93	804,886.98	3,268,817.45
其他费用	104,915.92	229,667.27	112,619.68	239,356.88
利润总额	9,547,496.68	16,713,168.64	7,003,705.41	33,101,999.29

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