大成债券C(092002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,062,597.64 |
3,214,271.96 |
1,648,851.95 |
2,339,879.15 |
| 本期利润 |
2,195,272.44 |
2,432,234.19 |
862,892.16 |
4,876,966.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
2.92 |
1.05 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
3.12 |
1.17 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,479,100.09 |
3,534,094.51 |
1,632,997.01 |
676,844.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
100,926,887.46 |
91,792,430.86 |
79,511,060.21 |
79,705,614.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
257.02 |
248.54 |
241.95 |
238.00 |
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