富国天利(100018) |
净值:
1.3329
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日增长率:
0.00%
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累计净值:2.6839 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601200 | 上海环境 | 75.85 | 872.24 | 0.07 | 水利、环境和公共设施管理业 |
600900 | 长江电力 | 42.34 | 907.76 | 0.08 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600483 | 福能股份 | 36.95 | 356.90 | 0.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
002352 | 顺丰控股 | 7.11 | 577.57 | 0.05 | 交通运输、仓储和邮政业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1264.65 | 0.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1475248.06 | 96.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 19034.03 | 1.24 |
其他各项资产 | 40416.59 | 2.63 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-03-26 | 至今 | 黄纪亮 | 2654 | 60.23 | 58.71 |
2012-07-02 | 2014-07-25 | 陈曙亮 | 753 | 9.41 | 7.80 |
2009-09-01 | 2012-06-20 | 杨贵宾 | 1023 | 15.34 | 13.69 |
2006-01-12 | 2015-03-13 | 饶刚 | 3347 | 158.64 | 110.09 |
2003-12-02 | 2006-01-12 | 汪沛 | 772 | 12.20 | 12.44 |
现任基金经理:黄纪亮 |