首页 > 基金> 富国天利增长债券A(100018)
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富国天利增长债券A

(100018)
净值：
1.3625
日增长率：
-0.04%
累计净值：2.9225 2026-05-12
  • 净值走势
富国天利增长债券A(100018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.3625-0.04%
2026-05-111.36300.07%
2026-05-081.36200.03%
2026-05-071.3616-0.03%
2026-05-061.36200.02%
2026-04-301.36170.00%
2026-04-291.36170.07%
2026-04-281.3608-0.02%
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基金情况

基金全称 富国天利增长债券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.50亿元 份额规模 59.6129亿份
成立以来分红 每份累计1.56元（53次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富4,168,379.00105,626,723.860.51
601238广汽集团692,063.007,771,867.490.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业105,626,723.860.5193.15
制造业7,771,867.490.046.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.550.6611,613,635,365.18
2025-12-31-111.170.0314,131,833,720.88
2025-09-30-105.460.3314,081,626,397.23
2025-06-30-101.370.6712,853,037,532.00
2025-03-31-108.860.2012,645,334,326.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-03-26-黄纪亮443291.42
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.40
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.51
2006-01-122015-03-13饶刚3347159.52
2003-12-022006-01-12汪沛77211.77
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