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首页 > 基金> 富国天利增长债券A(100018)

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富国天利增长债券A

(100018)

净值：

1.3675

日增长率：

-0.17%

累计净值：2.9275

2026-11-13

净值走势

富国天利增长债券A(100018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-13	1.3675	-0.17%
2026-11-12	1.3698	-0.08%
2026-11-11	1.3709	-0.04%
2026-11-10	1.3715	-0.01%
2026-11-09	1.3717	0.01%
2026-11-06	1.3716	0.02%
2026-11-05	1.3713	0.09%
2026-11-04	1.3700	0.09%

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基金情况

基金全称	富国天利增长债券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	黄纪亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	98.33亿元	份额规模	71.8448亿份
成立以来分红	每份累计1.56元（53次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	6.03%

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基金要闻

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富国天利增长债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	4,168,379.00	105,626,723.86	0.51
601238	广汽集团	692,063.00	7,771,867.49	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	105,626,723.86	0.51	93.15
制造业	7,771,867.49	0.04	6.85

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	101.95	0.13	16,195,526,016.85
2026-06-30	-	101.53	0.02	13,938,646,129.09
2026-03-31	-	107.55	0.66	11,613,635,365.18
2025-12-31	-	111.17	0.03	14,131,833,720.88
2025-09-30	-	105.46	0.33	14,081,626,397.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2014-03-26	-	黄纪亮	4617	92.12
2012-07-02	2014-07-25	陈曙亮	753	9.40
2009-09-01	2012-06-20	杨贵宾	1023	15.51
2006-01-12	2015-03-13	饶刚	3347	159.52
2003-12-02	2006-01-12	汪沛	772	11.77

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基金公告

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