富国天利增长债券A(100018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天利增长债券A(100018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	294,332,777.01	416,692,018.24	232,723,517.08	709,949,522.09
利息合计	2,537,150.51	3,184,205.66	2,420,873.47	1,770,063.35
其中：存款利息收入	241,191.33	429,440.94	248,894.41	1,626,665.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,295,959.18	2,754,764.72	2,171,979.06	143,398.32
投资收益合计	263,150,429.75	544,896,715.72	237,238,414.83	587,128,856.63
其中：股票投资收益	-	-	-	609,797.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	263,150,429.75	544,896,715.72	237,238,414.83	586,519,059.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,145,293.79	-133,117,719.51	-7,451,611.84	118,724,872.06
其他收入	1,499,902.96	1,728,816.37	515,840.62	2,325,730.05
费用	59,405,471.76	149,288,050.67	71,901,653.60	170,083,838.51
管理人报酬	41,973,878.63	108,940,114.90	51,802,512.52	98,502,342.47
基金托管费	10,493,469.66	27,235,028.76	12,950,628.16	24,625,585.57
销售服务费	2,172,218.02	3,468,578.58	1,546,205.59	2,371,588.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,378,912.76	8,939,461.81	5,266,368.68	43,893,383.67
其中：卖出回购金融资产支出	4,378,912.76	8,939,461.81	5,266,368.68	43,893,383.67
其他费用	141,600.15	294,424.80	145,620.00	294,550.32
利润总额	234,927,305.25	267,403,967.57	160,821,863.48	539,865,683.58

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