富国天利增长债券A(100018)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3663 |
2.9263 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3669 |
2.9269 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3661 |
2.9261 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3666 |
2.9266 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3661 |
2.9261 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3656 |
2.9256 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3652 |
2.9252 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3646 |
2.9246 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3645 |
2.9245 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.3645 |
2.9245 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.3640 |
2.9240 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3629 |
2.9229 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.3638 |
2.9238 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3634 |
2.9234 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.3637 |
2.9237 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.3635 |
2.9235 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3642 |
2.9242 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3636 |
2.9236 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3629 |
2.9229 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3625 |
2.9225 |
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