富国天利增长债券A(100018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,503,955.22 |
301,775,690.39 |
131,571,466.36 |
340,915,611.68 |
| 本期利润 |
165,235,202.70 |
212,809,026.41 |
131,257,735.88 |
448,349,932.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
2.10 |
1.32 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
2.18 |
1.35 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
439,134,206.15 |
537,119,004.70 |
378,631,632.13 |
533,228,699.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,962,627,189.06 |
10,049,545,718.06 |
10,142,034,224.98 |
9,484,523,750.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
382.40 |
373.35 |
369.53 |
363.27 |
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