基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币A(100025) |
每万份收益：
0.3157元
|
7日年化率：
1.0230%
|
2026-05-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 2,790,561,932.89 | 5.72 |
| 112616016 | 26上海银行CD016 | 1,988,629,006.86 | 4.08 |
| 250431 | 25农发31 | 1,308,733,394.49 | 2.68 |
| 112691423 | 26长沙银行CD019 | 998,474,722.69 | 2.05 |
| 112616014 | 26上海银行CD014 | 994,479,274.74 | 2.04 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 894,749,520.87 | 1.83 |
| 112613032 | 26浙商银行CD032 | 894,202,212.70 | 1.83 |
| 112583652 | 25南京银行CD197 | 699,492,929.67 | 1.43 |
| 112606049 | 26交通银行CD049 | 695,926,402.16 | 1.43 |
| 112692069 | 26宁波银行CD063 | 695,519,101.84 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.00 | 46.68 | 48,790,034,239.48 |
| 2025-12-31 | - | 55.35 | 44.34 | 46,550,569,338.62 |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 35.42 | 43,009,060,976.54 |
| 2025-06-30 | - | 52.44 | 46.91 | 47,399,808,458.14 |
| 2025-03-31 | - | 86.74 | 13.59 | 31,394,582,293.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2642 | 13.68 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 3029 | 17.72 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 9.54 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 3.65 |
| 2014-08-05 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 265 | 3.17 |
| 2011-08-01 | 2014-08-05 | 邹卉 | 1100 | 12.54 |
| 2010-06-23 | 2013-03-06 | 刁羽 | 987 | 9.57 |
| 2009-03-03 | 2010-06-23 | 杨贵宾 | 477 | 1.83 |
| 2006-06-05 | 2009-03-03 | 钟智伦 | 1002 | 7.59 |
微信公众号
证券之星APP
