富国天时货币A(100025)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天时货币A(100025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	417,081,746.21	730,798,162.45	325,435,178.86	620,311,510.05
利息合计	208,841,123.88	277,005,136.43	105,818,821.71	344,974,182.66
其中：存款利息收入	182,946,438.58	193,057,066.17	66,085,725.21	270,184,798.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,894,685.30	83,948,070.26	39,733,096.50	74,789,384.16
投资收益合计	208,240,622.33	453,793,026.02	219,616,357.15	275,337,327.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,240,622.33	453,793,026.02	219,616,357.15	275,337,327.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	166,323,968.84	269,951,172.86	111,911,023.54	176,572,560.85
管理人报酬	66,945,742.66	106,223,328.03	43,063,314.40	72,244,028.14
基金托管费	11,954,596.93	18,968,451.43	7,689,877.58	12,900,719.28
销售服务费	57,234,672.73	91,391,436.91	36,741,502.28	58,170,371.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,925,751.59	52,859,032.74	24,165,816.69	32,804,132.85
其中：卖出回购金融资产支出	29,925,751.59	52,859,032.74	24,165,816.69	32,804,132.85
其他费用	233,437.50	495,039.93	243,491.61	414,270.25
利润总额	250,757,777.37	460,846,989.59	213,524,155.32	443,738,949.20

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