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基金公告

富国天时货币A(100025)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,312,942.59	38,785,019.47	47,383,996.70	62,133,312.40
存出保证金	130,514.02	34,906.21	72,608.54	29,529.78
交易性金融资产	25,764,556,641.68	24,856,299,876.56	16,578,192,014.14	7,428,430,318.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,764,556,641.68	24,856,299,876.56	16,578,192,014.14	7,428,430,318.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,582,175,639.04	8,658,580,819.85	6,936,290,310.26	9,124,542,358.76
应收证券清算款	200,113,033.26	-	100,048,876.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,787,829.47	15,601,265.21	8,092,461.65	29,521,763.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,223,545,820.36	55,766,438,459.76	31,711,758,533.87	27,497,678,291.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,650,361,888.42	4,459,257,377.54	2,876,164,349.51	50,000,000.00
应付证券清算款	-	3,887,870,401.59	-	3,950,017,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,808,539.73	9,255,620.30	7,067,367.06	5,632,980.63
应付托管费	1,930,096.36	1,652,789.34	1,262,029.83	1,005,889.41
应付销售服务费	9,293,602.10	7,977,722.63	5,929,630.95	4,474,154.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41,567.58	-	66,543.82	11,694.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	540,787.55	616,090.22	558,564.44	441,033.35
负债合计	4,672,976,481.74	8,366,630,001.62	2,891,048,485.61	4,011,582,752.70
所有者权益
实收基金	46,550,569,338.62	47,399,808,458.14	28,820,710,048.26	23,486,095,538.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	46,550,569,338.62	47,399,808,458.14	28,820,710,048.26	23,486,095,538.41
负债及所有者权益总计	51,223,545,820.36	55,766,438,459.76	31,711,758,533.87	27,497,678,291.11

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