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易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
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累计净值：8.1850
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.1270 | 1.43% |
| 2025-12-25 | 3.0830 | 0.49% |
| 2025-12-24 | 3.0680 | 1.66% |
| 2025-12-23 | 3.0180 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 3.0120 | 2.52% |
| 2025-12-19 | 2.9380 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 2.9150 | -1.75% |
| 2025-12-17 | 2.9670 | 2.42% |
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基金全称
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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡天乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.91亿元
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份额规模
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2.3514亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.43%
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最近一月
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12.52%
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最近三月
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13.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.43%
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最近两年
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44.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 306,000.00 | 46,276,380.00 | 6.70 |
| 688326 | 经纬恒润 | 343,548.00 | 46,035,432.00 | 6.67 |
| 002602 | ST华通 | 2,208,500.00 | 45,738,035.00 | 6.62 |
| 601138 | 工业富联 | 661,400.00 | 43,659,014.00 | 6.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 614,300.00 | 43,394,152.00 | 6.28 |
| 605376 | 博迁新材 | 520,300.00 | 34,048,432.00 | 4.93 |
| 002202 | 金风科技 | 1,698,800.00 | 25,431,036.00 | 3.68 |
| 603067 | 振华股份 | 1,239,240.00 | 23,012,686.80 | 3.33 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,039,300.00 | 16,795,088.00 | 2.43 |
| 001332 | 锡装股份 | 214,805.00 | 13,917,215.95 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,930,003.33 | 69.92 | 89.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,771,161.45 | 8.36 | 10.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.29 | 9.92 | 13.01 | 690,648,144.58 |
| 2025-06-30 | 76.78 | - | 19.62 | 713,319,504.26 |
| 2025-03-31 | 77.96 | 3.21 | 19.26 | 744,412,442.34 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 5.86 | 16.30 | 951,999,243.54 |
| 2024-09-30 | 79.47 | 9.97 | 14.22 | 1,207,913,151.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 胡天乐 | 102 | 18.96 |
| 2019-11-28 | 2025-12-13 | 杨嘉文 | 2207 | 131.66 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
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