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易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
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累计净值：8.5420
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.3350 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 3.3200 | -2.24% |
| 2026-02-04 | 3.3960 | 0.68% |
| 2026-02-03 | 3.3730 | 4.17% |
| 2026-02-02 | 3.2380 | -3.80% |
| 2026-01-30 | 3.3660 | -3.39% |
| 2026-01-29 | 3.4840 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 3.4820 | 2.02% |
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基金全称
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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡天乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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2.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计1.47元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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9.95%
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最近三月
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20.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.14%
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最近两年
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72.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 601,400.00 | 39,331,560.00 | 5.86 |
| 603067 | 振华股份 | 1,338,100.00 | 38,550,661.00 | 5.74 |
| 300818 | 耐普矿机 | 884,039.00 | 33,478,556.93 | 4.99 |
| 002444 | 巨星科技 | 925,900.00 | 31,499,118.00 | 4.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 444,700.00 | 31,498,101.00 | 4.69 |
| 603308 | 应流股份 | 684,600.00 | 28,582,050.00 | 4.26 |
| 001203 | 大中矿业 | 781,200.00 | 23,943,780.00 | 3.57 |
| 000688 | 国城矿业 | 850,235.00 | 23,636,533.00 | 3.52 |
| 001376 | 百通能源 | 1,214,900.00 | 20,458,916.00 | 3.05 |
| 688696 | 极米科技 | 152,539.00 | 17,005,047.72 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,500,661.73 | 62.94 | 81.01 |
| 采矿业 | 53,929,822.72 | 8.03 | 10.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,458,916.00 | 3.05 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,048,283.01 | 1.65 | 2.12 |
| 金融业 | 10,215,405.00 | 1.52 | 1.96 |
| 建筑业 | 3,337,009.00 | 0.50 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.69 | 9.17 | 13.11 | 671,284,677.12 |
| 2025-09-30 | 78.29 | 9.92 | 13.01 | 690,648,144.58 |
| 2025-06-30 | 76.78 | - | 19.62 | 713,319,504.26 |
| 2025-03-31 | 77.96 | 3.21 | 19.26 | 744,412,442.34 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 5.86 | 16.30 | 951,999,243.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 胡天乐 | 144 | 32.68 |
| 2019-11-28 | 2025-12-13 | 杨嘉文 | 2207 | 131.66 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
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