易方达科汇

(110012)

净值:
1.6290
日增长率:
-3.38%
累计净值:6.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.6290-3.38%
2020-02-271.68600.84%
2020-02-261.6720-0.83%
2020-02-251.6860-0.41%
2020-02-241.6930-0.12%
2020-02-211.69500.06%
2020-02-201.69401.74%
2020-02-191.66500.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 1921/3145
最近一月 1.55% 692/3145
最近三月 8.85% 910/3145
最近六月 14.90% 712/3145
最近一年 26.74% 892/3145
今年以来 32.07% 956/3145
成立以来 188.12% 216/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.30电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.26交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.57卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18537.2348.42
金融业4707.2312.30
建筑业1484.793.88
科学研究和技术服务业1089.412.85
租赁和商务服务业966.152.52
其他11495.6130.03
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28294.9173.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4077.5010.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6174.6015.97
其他各项资产125.100.32
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:付浩 祁禾