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易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
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累计净值：8.6450
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 3.4350 | 0.59% |
| 2026-09-11 | 3.4150 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 3.4610 | -0.94% |
| 2026-09-09 | 3.4940 | -0.17% |
| 2026-09-08 | 3.5000 | 0.55% |
| 2026-09-07 | 3.4810 | -0.11% |
| 2026-09-04 | 3.4850 | -0.60% |
| 2026-09-03 | 3.5060 | 0.46% |
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基金全称
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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡天乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.04亿元
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份额规模
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3.2938亿份
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成立以来分红
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每份累计1.47元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-4.72%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.73%
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最近两年
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92.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 391,789.00 | 59,747,822.50 | 4.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 150,313.00 | 55,787,166.82 | 4.28 |
| 603259 | 药明康德 | 420,955.00 | 52,413,107.05 | 4.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 95,508.00 | 50,151,250.80 | 3.84 |
| 603078 | 江化微 | 869,500.00 | 42,970,690.00 | 3.29 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,009,100.00 | 41,013,093.00 | 3.14 |
| 688376 | 美埃科技 | 255,902.00 | 29,761,402.60 | 2.28 |
| 600552 | 凯盛科技 | 891,375.00 | 29,040,997.50 | 2.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 172,468.00 | 27,939,816.00 | 2.14 |
| 300943 | 春晖智控 | 621,200.00 | 27,922,940.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,630,467.00 | 56.70 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,015,227.57 | 6.36 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,461,827.23 | 4.02 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 16,980,000.00 | 1.30 | 1.90 |
| 采矿业 | 37,989.27 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,404.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.39 | 8.53 | 28.90 | 1,304,397,599.13 |
| 2026-03-31 | 58.51 | - | 37.68 | 1,398,060,818.95 |
| 2025-12-31 | 77.69 | 9.17 | 13.11 | 671,284,677.12 |
| 2025-09-30 | 78.29 | 9.92 | 13.01 | 690,648,144.58 |
| 2025-06-30 | 76.78 | - | 19.62 | 713,319,504.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 胡天乐 | 364 | 36.66 |
| 2019-11-28 | 2025-12-13 | 杨嘉文 | 2207 | 131.66 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
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