首页 >
基金>
易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
|
|
|
累计净值：8.4090
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 3.2060 | -0.84% |
| 2026-10-29 | 3.2330 | -0.86% |
| 2026-10-28 | 3.2610 | 0.65% |
| 2026-10-27 | 3.2400 | -0.98% |
| 2026-10-26 | 3.2720 | 0.12% |
| 2026-10-23 | 3.2680 | 0.62% |
| 2026-10-22 | 3.2480 | -0.95% |
| 2026-10-21 | 3.2790 | -0.43% |
|
基金全称
|
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡天乐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.75亿元
|
份额规模
|
4.0041亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.47元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.90%
|
|
最近一月
|
-6.64%
|
|
最近三月
|
-4.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.11%
|
|
最近两年
|
53.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 763,055.00 | 127,689,623.70 | 9.29 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,986,100.00 | 89,314,917.00 | 6.50 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,401,300.00 | 31,459,185.00 | 2.29 |
| 601766 | 中国中车 | 4,606,900.00 | 28,516,711.00 | 2.07 |
| 601319 | 中国人保 | 3,541,200.00 | 28,258,776.00 | 2.06 |
| 600674 | 川投能源 | 1,642,900.00 | 27,304,998.00 | 1.99 |
| 301080 | 百普赛斯 | 155,300.00 | 21,908,171.00 | 1.59 |
| 688293 | 奥浦迈 | 270,833.00 | 21,561,015.13 | 1.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 916,101.00 | 20,154,222.00 | 1.47 |
| 300765 | 石药创新 | 408,742.00 | 19,288,534.98 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,059,086.57 | 23.64 | 35.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,030,807.61 | 20.59 | 30.56 |
| 金融业 | 199,799,757.20 | 14.53 | 21.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,492,024.00 | 2.65 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,629,598.77 | 2.08 | 3.09 |
| 房地产业 | 22,162,673.00 | 1.61 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 11,465,416.80 | 0.83 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 11,303,816.00 | 0.82 | 1.22 |
| 采矿业 | 5,320,423.96 | 0.39 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,738,120.00 | 0.20 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.35 | 0.61 | 33.88 | 1,374,821,004.21 |
| 2026-06-30 | 68.39 | 8.53 | 28.90 | 1,304,397,599.13 |
| 2026-03-31 | 58.51 | - | 37.68 | 1,398,060,818.95 |
| 2025-12-31 | 77.69 | 9.17 | 13.11 | 671,284,677.12 |
| 2025-09-30 | 78.29 | 9.92 | 13.01 | 690,648,144.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 胡天乐 | 410 | 27.55 |
| 2019-11-28 | 2025-12-13 | 杨嘉文 | 2207 | 131.66 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
