易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达科汇灵活配置混合(110012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	282,860,427.82	247,302,719.89	27,813,557.81	-55,821,637.27
利息合计	445,369.19	619,339.21	396,459.66	2,542,866.79
其中：存款利息收入	445,369.19	491,046.82	277,860.68	1,457,548.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	128,292.39	118,598.98	1,085,318.48
投资收益合计	191,503,579.29	247,566,730.18	11,040,485.85	-46,884,001.39
其中：股票投资收益	170,252,442.48	239,289,901.44	6,130,613.14	-84,316,720.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,997,965.08	474,628.84	-551,361.48	16,203,941.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,253,171.73	7,802,199.90	5,461,234.19	21,228,776.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,302,939.13	-1,095,782.80	16,260,750.70	-12,178,281.35
其他收入	608,540.21	212,433.30	115,861.60	697,778.68
费用	7,794,398.94	10,406,779.23	5,625,591.29	18,567,312.01
管理人报酬	6,578,331.66	8,713,101.34	4,710,643.40	15,684,760.11
基金托管费	1,096,388.69	1,452,183.46	785,107.19	2,614,126.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,196.11	240,998.47	129,713.62	267,408.57
利润总额	275,066,028.88	236,895,940.66	22,187,966.52	-74,388,949.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年