易方达科汇灵活配置混合(110012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,763,089.75 |
237,991,723.46 |
5,927,215.82 |
-62,210,667.93 |
| 本期利润 |
275,066,028.88 |
236,895,940.66 |
22,187,966.52 |
-74,388,949.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.79 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.65 |
32.83 |
2.82 |
-5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.81 |
42.56 |
3.20 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
985,431,419.61 |
459,655,202.33 |
411,839,519.62 |
536,771,354.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.99 |
2.10 |
1.32 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,397,599.13 |
671,284,677.12 |
713,319,504.26 |
951,999,243.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.96 |
3.07 |
2.29 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
810.00 |
575.02 |
388.65 |
373.51 |
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