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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：3.6130
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.6130 | -2.77% |
| 2026-06-25 | 3.7160 | 1.23% |
| 2026-06-24 | 3.6710 | 3.06% |
| 2026-06-23 | 3.5620 | 1.77% |
| 2026-06-22 | 3.5000 | 1.01% |
| 2026-06-18 | 3.4650 | 3.28% |
| 2026-06-17 | 3.3550 | -0.36% |
| 2026-06-16 | 3.3670 | -1.17% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.51亿元
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份额规模
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8.3742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.27%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.25%
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最近两年
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17.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,317,311.00 | 293,621,913.42 | 8.32 |
| 002294 | 信立泰 | 4,246,813.00 | 260,372,105.03 | 7.38 |
| 002653 | 海思科 | 3,626,368.00 | 196,839,255.04 | 5.58 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5,241,633.00 | 179,263,848.60 | 5.08 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,871,773.00 | 174,109,422.68 | 4.93 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,212,664.00 | 156,154,743.28 | 4.42 |
| 688221 | 前沿生物 | 7,558,825.00 | 143,239,733.75 | 4.06 |
| 688068 | 热景生物 | 1,107,566.00 | 135,455,321.80 | 3.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,897,848.00 | 135,216,347.12 | 3.83 |
| 002001 | 新和成 | 3,604,900.00 | 124,549,295.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,380,534,097.40 | 67.46 | 71.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 924,280,423.36 | 26.19 | 27.82 |
| 卫生和社会工作 | 17,359,128.00 | 0.49 | 0.52 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 7.51 | 3,529,034,075.50 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.61 | 3,358,489,117.35 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.41 | 4,168,089,992.18 |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3600 | 174.75 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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