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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：3.9020
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.9020 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 3.8940 | 0.08% |
| 2026-02-04 | 3.8910 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 3.8560 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 3.8020 | -3.99% |
| 2026-01-30 | 3.9600 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 3.9650 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 3.9960 | -1.33% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.94亿元
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份额规模
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8.1461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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-4.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.41%
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最近两年
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33.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,714,069.00 | 280,817,090.33 | 8.36 |
| 002653 | 海思科 | 4,661,768.00 | 239,241,933.76 | 7.12 |
| 002294 | 信立泰 | 4,739,413.00 | 234,837,914.15 | 6.99 |
| 688068 | 热景生物 | 1,434,737.00 | 232,427,394.00 | 6.92 |
| 688658 | 悦康药业 | 7,670,729.00 | 173,435,182.69 | 5.16 |
| 688062 | 迈威生物 | 3,830,534.00 | 147,360,642.98 | 4.39 |
| 688221 | 前沿生物 | 7,717,306.00 | 139,297,373.30 | 4.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,464,570.00 | 113,928,900.30 | 3.39 |
| 002020 | 京新药业 | 5,751,048.00 | 109,154,891.04 | 3.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,650,737.00 | 103,790,452.91 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,676,283,450.48 | 79.69 | 84.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,990,611.23 | 13.19 | 14.05 |
| 批发和零售业 | 33,492,129.44 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.61 | 3,358,489,117.35 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.41 | 4,168,089,992.18 |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3461 | 196.73 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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