易基医疗

(110023)

净值:
2.5140
日增长率:
-0.16%
累计净值:2.5140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易基医疗(110023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.5140-0.16%
2020-03-262.51801.78%
2020-03-252.47403.26%
2020-03-242.39602.66%
2020-03-232.3340-2.02%
2020-03-202.38202.81%
2020-03-192.3170-0.77%
2020-03-182.3350-1.14%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 38.1263亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.1636亿元
最近分红 易基医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 2534/3145
最近一月 1.23% 849/3145
最近三月 17.68% 73/3145
最近六月 27.07% 89/3145
最近一年 45.09% 214/3145
今年以来 60.32% 102/3145
成立以来 123.00% 340/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002019亿帆医药1073.6917909.149.37制造业
002262恩华药业955.2514452.977.56制造业
600062华润双鹤480.5013180.086.90制造业
600196复星医药394.3312220.306.40制造业
600518康美药业343.017456.963.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业216993.5269.63
科学研究和技术服务业29810.799.57
卫生和社会工作18910.006.07
批发和零售业15772.665.06
金融业454.850.15
其他29664.979.52
易基医疗(110023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票282141.2089.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14191.624.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16679.705.31
其他各项资产1169.170.37
易基医疗(110023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今杨桢霄2562.890.56
2015-02-142017-02-17王勇734-12.3314.18
2014-11-292015-02-14冯波7710.1211.99
2011-01-282015-03-14李文健150655.3037.40
现任基金经理:杨桢霄