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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：4.1740
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.1740 | -4.79% |
| 2026-09-23 | 4.3840 | 0.97% |
| 2026-09-22 | 4.3420 | 0.21% |
| 2026-09-21 | 4.3330 | 5.04% |
| 2026-09-18 | 4.1250 | 1.73% |
| 2026-09-17 | 4.0550 | 0.62% |
| 2026-09-16 | 4.0300 | 0.72% |
| 2026-09-15 | 4.0010 | -1.19% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.19亿元
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份额规模
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7.8933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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13.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.43%
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最近两年
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49.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,631,011.00 | 293,037,812.44 | 8.59 |
| 002653 | 海思科 | 3,626,368.00 | 240,573,253.12 | 7.05 |
| 603259 | 药明康德 | 1,922,594.00 | 239,382,178.94 | 7.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,426,948.00 | 209,046,036.96 | 6.13 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,871,773.00 | 204,771,966.20 | 6.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,215,636.00 | 196,933,032.00 | 5.77 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,248,701.00 | 162,655,792.26 | 4.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 482,615.00 | 141,903,288.45 | 4.16 |
| 688221 | 前沿生物 | 5,200,873.00 | 116,499,555.20 | 3.41 |
| 002317 | 众生药业 | 4,613,746.00 | 113,359,739.22 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,315,615,969.78 | 67.86 | 72.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 888,877,818.77 | 26.05 | 27.74 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | - | 6.88 | 3,412,591,206.46 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 7.51 | 3,529,034,075.50 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.61 | 3,358,489,117.35 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.41 | 4,168,089,992.18 |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3690 | 217.41 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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