易方达医疗保健行业混合A(110023)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达医疗保健行业混合A(110023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	136,142,813.63	1,311,106,332.42	1,023,921,141.69	-556,809,269.28
利息合计	454,663.48	1,168,758.58	637,293.75	1,520,950.32
其中：存款利息收入	454,663.48	1,168,758.58	637,293.75	1,520,950.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,136,893.04	947,820,494.25	265,056,339.54	-146,921,445.35
其中：股票投资收益	134,844,057.45	924,301,676.17	246,504,362.10	-202,913,742.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,484,325.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,292,835.59	23,518,818.08	18,551,977.44	54,507,972.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,678,745.83	358,231,655.97	756,500,504.11	-414,078,718.43
其他收入	1,230,002.94	3,885,423.62	1,727,004.29	2,669,944.18
费用	24,793,901.54	65,223,631.69	34,585,080.36	82,060,201.19
管理人报酬	20,537,068.04	54,101,204.31	28,715,280.90	68,898,974.47
基金托管费	3,422,844.71	9,016,867.49	4,785,880.15	11,483,162.45
销售服务费	705,777.19	1,841,050.38	951,357.56	1,414,747.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,211.60	264,509.51	132,561.75	263,304.61
利润总额	111,348,912.09	1,245,882,700.73	989,336,061.33	-638,869,470.47

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