易方达医疗保健行业混合A(110023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,617,011.17 |
813,407,039.48 |
212,781,204.25 |
-213,619,746.41 |
| 本期利润 |
105,313,026.37 |
1,147,410,889.62 |
906,762,969.29 |
-590,821,420.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
1.04 |
0.68 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
27.78 |
20.43 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
24.69 |
22.03 |
-10.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,330,109,790.66 |
2,279,377,025.11 |
2,417,272,319.47 |
3,149,612,613.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.95 |
2.80 |
2.28 |
2.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,119,441,875.13 |
3,093,989,267.09 |
3,943,578,559.38 |
4,689,130,348.95 |
| 期末基金份额净值 |
3.95 |
3.80 |
3.72 |
3.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
295.20 |
279.80 |
271.70 |
204.60 |
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