易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
0.591元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-310.59102.17%
2020-03-300.59232.15%
2020-03-291.21372.14%
2020-03-270.60422.10%
2020-03-260.65772.10%
2020-03-250.50302.08%
2020-03-240.55462.16%
2020-03-230.56152.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190939919浦发银行CD39999693.3871376.62
211198834919上海农商银行CD08649694.1248183.3
311190511119建设银行CD11149046.4449553.26
411191202919北京银行CD02939702.2964222.64
511190609519交通银行CD09539729.9982252.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总921501.83460640.81
金融债券140045.6335246.2
易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1047172.0766.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529140.5333.46
其他各项资产5001.050.32
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹2016硕士
2012-11-26至今石大怿2683硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿