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首页 > 基金> 易方达安和中短债C(110050)
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易方达安和中短债C

(110050)
净值：
1.0410
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1310 2025-12-26
  • 净值走势
易方达安和中短债C(110050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04100.01%
2025-12-251.04090.00%
2025-12-241.04090.00%
2025-12-231.04090.02%
2025-12-221.04070.01%
2025-12-191.04060.02%
2025-12-181.04040.01%
2025-12-171.04030.02%
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基金情况

基金全称 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.62亿元 份额规模 19.6974亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.470.1911,458,720,842.72
2025-06-30-105.880.0915,071,611,827.88
2025-03-31-103.360.059,310,332,866.04
2024-12-31-98.270.0311,720,427,286.35
2024-09-30-117.850.029,221,921,679.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-09-24-梁莹411313.30
2012-11-262020-12-07石大怿29330.00
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