首页 > 基金> 易方达安和中短债C(110050)
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易方达安和中短债C

(110050)
净值：
1.0409
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1484 2026-11-10
  • 净值走势
易方达安和中短债C(110050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0409-0.01%
2026-11-091.04100.00%
2026-11-061.04100.03%
2026-11-051.04070.01%
2026-11-041.04060.04%
2026-11-031.04020.05%
2026-11-021.0397-0.02%
2026-10-301.0399-0.07%
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基金情况

基金全称 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.01亿元 份额规模 25.8428亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.151.0416,088,960,356.98
2026-06-30-118.120.3615,909,588,190.84
2026-03-31-104.660.2115,362,031,128.54
2025-12-31-112.990.2711,285,396,150.58
2025-09-30-108.470.1911,458,720,842.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-09-24-梁莹443215.21
2012-11-262020-12-07石大怿29330.00
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