易方达安和中短债C(110050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,544,823.84 |
35,772,031.26 |
21,178,080.17 |
84,714,126.46 |
| 本期利润 |
19,864,995.53 |
29,645,146.85 |
15,864,114.94 |
89,196,046.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.25 |
0.66 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.28 |
0.68 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
78,234,273.11 |
74,343,111.63 |
115,605,931.78 |
167,890,402.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,332,098,043.88 |
2,195,293,590.06 |
2,498,134,942.90 |
3,011,275,925.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.32 |
13.31 |
12.64 |
11.87 |
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