易方达安和中短债C(110050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安和中短债C(110050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	172,553,963.44	227,790,663.82	110,429,378.97	349,029,150.74
利息合计	644,738.98	1,964,930.41	1,676,130.09	7,938,110.94
其中：存款利息收入	296,841.54	390,749.19	172,928.52	494,525.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,897.44	1,574,181.22	1,503,201.57	7,443,585.04
投资收益合计	156,104,007.49	251,601,658.25	124,063,290.50	330,978,927.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,840,980.35	248,164,981.51	123,165,328.97	325,113,105.87
资产支持证券投资收益	1,263,027.14	1,258,847.22	642,058.64	5,865,821.61
衍生工具收益	-	2,177,829.52	255,902.89	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,526,354.59	-26,018,375.22	-15,449,311.38	9,334,209.40
其他收入	278,862.38	242,450.38	139,269.76	777,902.92
费用	29,526,357.01	55,313,011.98	21,698,505.17	51,613,174.31
管理人报酬	15,057,830.93	24,422,679.21	11,128,745.55	20,768,269.28
基金托管费	3,764,457.69	6,105,669.79	2,782,186.33	5,192,067.33
销售服务费	2,330,321.12	4,742,196.60	2,380,939.29	6,478,833.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,838,252.40	18,859,391.97	4,815,919.02	17,863,891.57
其中：卖出回购金融资产支出	7,838,252.40	18,859,391.97	4,815,919.02	17,863,891.57
其他费用	163,096.76	334,114.67	162,752.85	332,345.51
利润总额	143,027,606.43	172,477,651.84	88,730,873.80	297,415,976.43

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