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易方达策略成长二号混合(112002)
易方达策略成长二号混合
(112002)
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累计净值：4.1410
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.2190 | 0.66% |
| 2026-11-09 | 1.2110 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.2140 | -1.22% |
| 2026-11-05 | 1.2290 | 2.33% |
| 2026-11-04 | 1.2010 | 5.54% |
| 2026-11-03 | 1.1380 | -2.32% |
| 2026-11-02 | 1.1650 | 1.66% |
| 2026-10-30 | 1.1460 | -2.96% |
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基金全称
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易方达策略成长二号混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.01亿元
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份额规模
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8.9566亿份
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成立以来分红
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每份累计2.92元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.12%
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最近一月
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-14.09%
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最近三月
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-24.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.70%
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最近两年
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94.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 99,890.00 | 80,755,071.60 | 6.21 |
| 300502 | 新易盛 | 197,067.00 | 76,659,063.00 | 5.89 |
| 002371 | 北方华创 | 97,910.00 | 60,309,622.70 | 4.64 |
| 300475 | 香农芯创 | 359,897.00 | 55,150,616.28 | 4.24 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,712,200.00 | 53,112,444.00 | 4.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 146,317.00 | 51,077,801.53 | 3.93 |
| 688652 | 京仪装备 | 382,224.00 | 49,949,032.32 | 3.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 394,553.00 | 45,740,529.29 | 3.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 68,923.00 | 44,110,720.00 | 3.39 |
| 300567 | 精测电子 | 228,900.00 | 42,124,467.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,028,201.56 | 72.48 | 82.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,543,161.77 | 5.42 | 6.16 |
| 采矿业 | 63,140,541.96 | 4.85 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 55,150,616.28 | 4.24 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,963,629.85 | 0.84 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,946.08 | 0.13 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,284.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.97 | 0.15 | 12.29 | 1,300,997,989.84 |
| 2026-06-30 | 93.21 | 0.06 | 6.24 | 1,949,221,819.13 |
| 2026-03-31 | 91.65 | 0.04 | 8.72 | 1,084,407,246.95 |
| 2025-12-31 | 93.03 | 0.03 | 7.57 | 1,040,023,043.22 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 0.02 | 6.96 | 1,024,878,086.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 张琦 | 1666 | 66.79 |
| 2020-06-06 | 2022-04-21 | 蔡荣成 | 684 | 13.71 |
| 2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 22.18 |
| 2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -20.35 |
| 2015-01-14 | 2016-05-31 | 廖振华 | 503 | -16.53 |
| 2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 46.39 |
| 2010-01-01 | 2011-09-30 | 伍卫 | 637 | -17.77 |
| 2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 14.67 |
| 2006-08-16 | 2008-01-01 | 肖坚 | 503 | 252.16 |
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