易策二号

(112002)

净值:
1.0030
日增长率:
0.30%
累计净值:3.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
易策二号(112002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.00300.30%
2019-12-091.0000-0.60%
2019-12-061.00601.41%
2019-12-050.99201.43%
2019-12-040.97800.20%
2019-12-030.97600.72%
2019-12-020.96900.00%
2019-11-290.9690-1.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁裕宁
销售机构 查看详情 发行份额 36.5711亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4603亿元
最近分红 易策二号成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 2834/3145
最近一月 -4.53% 3056/3145
最近三月 4.98% 1626/3145
最近六月 14.72% 732/3145
最近一年 25.32% 964/3145
今年以来 37.31% 698/3145
成立以来 203.06% 198/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电194.213825.982.982.82%7.77%11.00%制造业
300015爱尔眼科167.053885.593.030.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002572索菲亚150.356164.464.81-1.51%-2.68%-5.81%制造业
002008大族激光147.895122.973.99-6.21%3.48%26.72%制造业
600196复星医药123.293820.862.98-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40549.0447.93
金融业9476.2311.20
采矿业6378.257.54
信息传输、软件和信息技术服务业4238.625.01
房地产业3600.414.26
其他20353.9124.06
易策二号(112002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69525.0581.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176.550.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14132.8016.57
其他各项资产1440.711.69
易策二号(112002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今梁裕宁752.371.37
2015-07-092017-02-17王勇589-25.955.10
2015-01-142016-05-31廖振华503-11.7518.43
2011-09-302015-07-09蔡海洪137856.6562.55
2009-12-312011-09-30伍卫638-18.01-14.20
2007-07-122009-12-31刘志奇90312.6610.92
2006-08-162008-01-01肖坚503247.80214.55
现任基金经理:梁裕宁