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易方达策略成长二号混合(112002)
易方达策略成长二号混合
(112002)
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累计净值：4.0270
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2250 | 0.82% |
| 2026-02-05 | 1.2150 | -2.57% |
| 2026-02-04 | 1.2470 | -1.03% |
| 2026-02-03 | 1.2600 | 2.36% |
| 2026-02-02 | 1.2310 | -4.05% |
| 2026-01-30 | 1.2830 | 1.26% |
| 2026-01-29 | 1.2670 | -2.99% |
| 2026-01-28 | 1.3060 | 1.48% |
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基金全称
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易方达策略成长二号混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.40亿元
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份额规模
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8.0838亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.52%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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7.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.87%
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最近两年
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116.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 156,700.00 | 95,587,000.00 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 219,400.00 | 94,535,072.00 | 9.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 918,400.00 | 67,107,488.00 | 6.45 |
| 002384 | 东山精密 | 738,600.00 | 62,522,490.00 | 6.01 |
| 002916 | 深南电路 | 257,770.00 | 59,877,393.30 | 5.76 |
| 601138 | 工业富联 | 827,200.00 | 51,327,760.00 | 4.94 |
| 002472 | 双环传动 | 1,005,524.00 | 47,671,892.84 | 4.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 361,629.00 | 35,551,746.99 | 3.42 |
| 688676 | 金盘科技 | 351,979.00 | 31,797,782.86 | 3.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 272,500.00 | 31,520,075.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 942,509,990.27 | 90.62 | 97.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,874,840.56 | 2.39 | 2.57 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.03 | 0.03 | 7.57 | 1,040,023,043.22 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 0.02 | 6.96 | 1,024,878,086.57 |
| 2025-06-30 | 91.38 | 0.02 | 10.25 | 691,140,215.07 |
| 2025-03-31 | 82.01 | - | 19.11 | 637,764,733.37 |
| 2024-12-31 | 92.27 | - | 10.00 | 627,722,920.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 张琦 | 1389 | 56.96 |
| 2020-06-06 | 2022-04-21 | 蔡荣成 | 684 | 13.71 |
| 2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 22.18 |
| 2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -20.35 |
| 2015-01-14 | 2016-05-31 | 廖振华 | 503 | -16.53 |
| 2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 46.39 |
| 2010-01-01 | 2011-09-30 | 伍卫 | 637 | -17.77 |
| 2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 14.67 |
| 2006-08-16 | 2008-01-01 | 肖坚 | 503 | 252.16 |
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