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易策二号

(112002)

净值:
1.3080
日增长率:
0.69%
累计净值:3.6580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
易策二号(112002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.30800.69%
2021-01-261.2990-2.70%
2021-01-251.3350-0.37%
2021-01-221.3400-0.15%
2021-01-211.34201.98%
2021-01-201.31600.77%
2021-01-191.3060-1.88%
2021-01-181.33103.26%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 蔡荣成
销售机构 查看详情 发行份额 36.5711亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2594亿元
最近分红 易策二号成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 3639/4542
最近一月 12.12% 1559/4542
最近三月 18.61% 1889/4542
最近六月 17.97% 2031/4542
最近一年 42.09% 1795/4542
今年以来 8.95% 1570/4542
成立以来 356.11% 297/4542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技673.384767.554.23制造业
002402和而泰346.135548.464.98制造业
002402和而泰292.034984.564.43制造业
600183生益科技215.826077.485.40制造业
300059东方财富185.875762.045.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71292.1363.32
信息传输、软件和信息技术服务业22869.9120.31
金融业5763.275.12
租赁和商务服务业1580.981.40
科学研究和技术服务业1476.311.31
其他9615.918.54
易策二号(112002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103022.0290.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10208.058.99
其他各项资产265.160.23
易策二号(112002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-06-06至今蔡荣成23430.2039.60
2017-02-172020-06-06梁裕宁120522.6738.10
2015-07-092017-02-17王勇589-25.955.12
2015-01-142016-05-31廖振华503-11.7518.47
2011-09-302015-07-09蔡海洪137856.6562.55
2009-12-312011-09-30伍卫638-18.01-14.20
2007-07-122009-12-31刘志奇90312.6610.92
2006-08-162008-01-01肖坚503247.80214.55
现任基金经理:蔡荣成
  • 基金公告
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