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易方达策略成长二号混合(112002)
易方达策略成长二号混合
(112002)
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累计净值：4.5230
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6010 | -0.99% |
| 2026-08-10 | 1.6170 | -0.43% |
| 2026-08-07 | 1.6240 | 1.50% |
| 2026-08-06 | 1.6000 | 0.50% |
| 2026-08-05 | 1.5920 | 1.08% |
| 2026-08-04 | 1.5750 | 2.21% |
| 2026-08-03 | 1.5410 | -1.72% |
| 2026-07-31 | 1.5680 | 1.16% |
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基金全称
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易方达策略成长二号混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.49亿元
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份额规模
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8.7313亿份
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成立以来分红
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每份累计2.92元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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-16.57%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.57%
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最近两年
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197.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 117,900.00 | 149,733,000.00 | 7.68 |
| 300502 | 新易盛 | 236,440.00 | 143,519,080.00 | 7.36 |
| 002384 | 东山精密 | 508,500.00 | 133,404,975.00 | 6.84 |
| 300604 | 长川科技 | 319,800.00 | 109,186,116.00 | 5.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 253,765.00 | 109,118,950.00 | 5.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 195,084.00 | 102,438,608.40 | 5.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 237,600.00 | 87,579,360.00 | 4.49 |
| 688120 | 华海清科 | 261,844.00 | 84,360,899.92 | 4.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 194,047.00 | 72,018,603.58 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 77,100.00 | 68,199,576.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,688,401,100.03 | 86.62 | 92.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,838,920.33 | 6.56 | 7.04 |
| 批发和零售业 | 570,000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 0.06 | 6.24 | 1,949,221,819.13 |
| 2026-03-31 | 91.65 | 0.04 | 8.72 | 1,084,407,246.95 |
| 2025-12-31 | 93.03 | 0.03 | 7.57 | 1,040,023,043.22 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 0.02 | 6.96 | 1,024,878,086.57 |
| 2025-06-30 | 91.38 | 0.02 | 10.25 | 691,140,215.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 张琦 | 1575 | 119.06 |
| 2020-06-06 | 2022-04-21 | 蔡荣成 | 684 | 13.71 |
| 2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 22.18 |
| 2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -20.35 |
| 2015-01-14 | 2016-05-31 | 廖振华 | 503 | -16.53 |
| 2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 46.39 |
| 2010-01-01 | 2011-09-30 | 伍卫 | 637 | -17.77 |
| 2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 14.67 |
| 2006-08-16 | 2008-01-01 | 肖坚 | 503 | 252.16 |
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