易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	953,206,638.71	527,306,204.31	87,185,700.48	-61,898,999.41
利息合计	156,421.94	262,746.50	125,299.78	269,274.09
其中：存款利息收入	156,421.94	262,746.50	125,299.78	269,274.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	308,873,243.04	368,610,031.84	45,062,357.42	-64,781,175.45
其中：股票投资收益	306,107,419.53	359,474,570.79	38,975,122.14	-74,816,811.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232.14	-302,271.15	-329,323.88	-211,803.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,765,591.37	9,437,732.20	6,416,559.16	10,247,438.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	643,943,158.44	158,357,856.92	41,992,992.42	2,596,502.61
其他收入	233,815.29	75,569.05	5,050.86	16,399.34
费用	8,908,960.15	11,134,536.18	4,602,104.46	9,251,006.42
管理人报酬	7,527,600.14	9,323,104.17	3,836,274.59	7,721,326.76
基金托管费	1,254,600.02	1,553,850.71	639,379.15	1,286,887.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,759.06	257,568.93	126,440.25	242,745.92
利润总额	944,297,678.56	516,171,668.13	82,583,596.02	-71,150,005.83

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