易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,156,473.75	3,056,194.84	2,238,856.56	2,158,318.92
存出保证金	413,689.44	408,599.18	246,192.14	106,140.19
交易性金融资产	1,818,034,486.79	967,885,747.63	631,710,412.93	579,170,318.79
其中：股票投资	1,816,855,252.62	967,562,661.68	631,586,504.78	579,170,318.79
债券投资	1,179,234.17	323,085.95	123,908.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,773,515.94	-	6,832,812.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,806,699.15	2,908,977.94	132,066.66	25,191.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,961,694,451.30	1,049,983,033.86	709,752,174.20	642,094,373.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,140,657.13	15,932,900.19	11,845,999.65
应付赎回款	8,666,161.75	3,776,640.57	495,519.52	567,663.81
应付管理人报酬	1,581,074.85	1,007,379.65	655,623.02	652,505.43
应付托管费	263,512.51	167,896.61	109,270.53	108,750.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.20	0.76	20.85	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,961,879.86	1,867,415.92	1,418,625.02	1,196,533.82
负债合计	12,472,632.17	9,959,990.64	18,611,959.13	14,371,453.63
所有者权益
实收基金	873,129,317.15	808,383,845.82	845,776,640.07	871,123,046.45
未分配利润	1,076,092,501.98	231,639,197.40	-154,636,425.00	-243,400,126.45
所有者权益合计	1,949,221,819.13	1,040,023,043.22	691,140,215.07	627,722,920.00
负债及所有者权益总计	1,961,694,451.30	1,049,983,033.86	709,752,174.20	642,094,373.63

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