易基亚洲(118001) |
净值:
1.3360
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日增长率:
0.98%
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累计净值:1.3360 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 161173.66 | 52.78 |
金融 | 61834.57 | 20.25 |
通讯业务 | 31706.93 | 10.38 |
医疗保健 | 20309.98 | 6.65 |
日常消费品 | 8640.70 | 2.83 | 其他 | 21712.39 | 7.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 53291.43 | 45.87 |
存托凭证 | 53644.84 | 46.17 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7365.16 | 6.34 |
其他各项资产 | 1885.07 | 1.62 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-04-08 | 至今 | 张坤 | 2637 | 70.84 | 171.32 |
2012-01-04 | 2014-04-08 | Guan Yu | 825 | 0.13 | 7.45 |
2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.20 | -23.07 |
2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -26.50 | -18.59 |
现任基金经理:张坤 |