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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：1.7020
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7020 | -1.56% |
| 2026-05-11 | 1.7290 | 0.82% |
| 2026-05-08 | 1.7150 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.7140 | -0.64% |
| 2026-05-06 | 1.7250 | 6.88% |
| 2026-04-30 | 1.6140 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.6140 | 1.06% |
| 2026-04-28 | 1.5970 | -1.48% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.69亿元
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份额规模
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22.6875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.45%
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最近一月
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11.17%
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最近三月
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12.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.96%
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最近两年
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61.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01179 | 华住集团-S | 9,000,000.00 | 310,710,105.00 | 9.81 |
| 01179 | 华住集团-S | 9,000,000.00 | 310,710,105.00 | 9.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,150,000.00 | 300,379,590.00 | 9.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,150,000.00 | 300,379,590.00 | 9.48 |
| 005930 | 三星电子 | 385,000.00 | 290,807,700.35 | 9.18 |
| 005930 | 三星电子 | 385,000.00 | 290,807,700.35 | 9.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 650,000.00 | 277,776,070.00 | 8.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 650,000.00 | 277,776,070.00 | 8.77 |
| GOOGL | 谷歌-A | 134,000.00 | 266,625,516.98 | 8.41 |
| GOOGL | 谷歌-A | 134,000.00 | 266,625,516.98 | 8.41 |
| FUTU | 富途控股 | 256,000.00 | 242,252,068.86 | 7.65 |
| FUTU | 富途控股 | 256,000.00 | 242,252,068.86 | 7.65 |
| 000660 | SK海力士 | 66,000.00 | 240,617,034.37 | 7.59 |
| 000660 | SK海力士 | 66,000.00 | 240,617,034.37 | 7.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,150,000.00 | 225,902,757.50 | 7.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,150,000.00 | 225,902,757.50 | 7.13 |
| TSM | 台积电 | 92,000.00 | 215,133,833.16 | 6.79 |
| TSM | 台积电 | 92,000.00 | 215,133,833.16 | 6.79 |
| ASML | 阿斯麦 | 18,000.00 | 164,508,319.84 | 5.19 |
| ASML | 阿斯麦 | 18,000.00 | 164,508,319.84 | 5.19 |
| 2330 | 台积电 | 275,000.00 | 104,754,131.99 | 3.31 |
| 2330 | 台积电 | 275,000.00 | 104,754,131.99 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,178,832,119.77 | 37.20 | 39.46 |
| 非必需消费品 | 712,481,271.20 | 22.49 | 23.85 |
| 电信服务 | 544,401,586.98 | 17.18 | 18.22 |
| 能源 | 300,379,590.00 | 9.48 | 10.05 |
| 金融 | 242,252,068.86 | 7.65 | 8.11 |
| 必需消费品 | 9,257,531.20 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.04 | - | 6.06 | 3,168,693,820.06 |
| 2025-12-31 | 81.72 | - | 5.91 | 3,392,387,554.70 |
| 2025-09-30 | 78.12 | - | 6.05 | 3,478,099,256.79 |
| 2025-06-30 | 76.97 | - | 6.81 | 3,422,062,597.28 |
| 2025-03-31 | 72.02 | - | 5.95 | 3,378,212,644.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4419 | 122.24 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
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