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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：1.6760
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2026-08-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-17 | 1.6760 | 0.96% |
| 2026-08-14 | 1.6600 | 0.18% |
| 2026-08-13 | 1.6570 | 0.98% |
| 2026-08-12 | 1.6410 | 0.86% |
| 2026-08-11 | 1.6270 | 0.74% |
| 2026-08-10 | 1.6150 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.6140 | 0.31% |
| 2026-08-06 | 1.6090 | -2.43% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.02亿元
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份额规模
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20.8569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.01%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.13%
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最近两年
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64.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 005930 | 三星电子 | 233,000.00 | 342,114,414.84 | 9.50 |
| 000660 | SK海力士 | 28,800.00 | 335,511,451.01 | 9.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,200,000.00 | 321,210,635.20 | 8.92 |
| KLAC | 科磊 | 150,000.00 | 308,237,495.85 | 8.56 |
| 01179 | 华住集团-S | 9,000,000.00 | 260,773,452.00 | 7.24 |
| ASML | 阿斯麦 | 18,000.00 | 243,897,784.13 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 650,000.00 | 242,646,813.50 | 6.74 |
| TSM | 台积电 | 68,000.00 | 221,182,342.88 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,150,000.00 | 173,386,465.13 | 4.81 |
| 2330 | 台积电 | 275,000.00 | 141,695,540.16 | 3.93 |
| FUTU | 富途控股 | 190,000.00 | 121,306,215.54 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,592,639,028.87 | 44.22 | 53.20 |
| 非必需消费品 | 565,599,387.77 | 15.70 | 18.89 |
| 能源 | 402,228,979.20 | 11.17 | 13.44 |
| 电信服务 | 303,497,096.83 | 8.43 | 10.14 |
| 金融 | 121,306,215.54 | 3.37 | 4.05 |
| 必需消费品 | 8,199,195.38 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.25 | - | 21.12 | 3,601,545,537.13 |
| 2026-03-31 | 71.04 | - | 6.06 | 3,168,693,820.06 |
| 2025-12-31 | 81.72 | - | 5.91 | 3,392,387,554.70 |
| 2025-09-30 | 78.12 | - | 6.05 | 3,478,099,256.79 |
| 2025-06-30 | 76.97 | - | 6.81 | 3,422,062,597.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4517 | 115.42 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
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