易基亚洲

(118001)

净值:
0.8570
日增长率:
-1.72%
累计净值:0.8570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.8570-1.72%
2019-06-040.87200.23%
2019-05-300.87400.00%
2019-05-290.8740-0.57%
2019-05-280.87901.97%
2019-05-240.8620-0.12%
2019-05-230.8630-2.38%
2019-05-220.8840-0.56%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0634亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 69/323
最近一月 6.09% 35/323
最近三月 -4.94% 248/323
最近六月 10.27% 90/323
最近一年 -13.25% 195/323
今年以来 12.97% 89/323
成立以来 -7.70% 282/323
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01666同仁堂科技500.004520.558.07--------
01177中国生物制药479.002941.915.25--------
03613同仁堂国药378.004668.818.33--------
00388香港交易所23.005538.729.88--------
CTRP携程网19.005736.6410.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务13092.5925.86
非必需消费品12393.2924.48
医疗保健11809.0023.32
工业6734.3413.30
金融3573.847.06
其他3027.725.98
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27367.9152.87
存托凭证20313.4939.24
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3414.206.60
其他各项资产665.271.29
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤11218.8245.64
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤