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易基亚洲

(118001)

净值:
1.3360
日增长率:
0.98%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
易基亚洲(118001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-241.33600.98%
2021-06-231.32301.38%
2021-06-221.3050-0.38%
2021-06-211.3100-0.30%
2021-06-181.31400.08%
2021-06-171.31300.54%
2021-06-161.3060-0.68%
2021-06-151.3150-0.90%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 5.9207亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.5390亿元
最近分红 易基亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 200/505
最近一月 -0.22% 447/505
最近三月 -11.76% 461/505
最近六月 -8.74% 443/505
最近一年 3.09% 345/505
今年以来 -11.99% 481/505
成立以来 33.60% 180/505
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01951锦欣生殖800.0011305.133.70--
03968招商银行610.0030598.4710.02--
09901新东方-S165.0014824.034.85--
03690美团-W123.0031000.0210.15--
09988阿里巴巴-SW93.0017292.385.66--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品161173.6652.78
金融61834.5720.25
通讯业务31706.9310.38
医疗保健20309.986.65
日常消费品8640.702.83
其他21712.397.11
易基亚洲(118001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53291.4345.87
存托凭证53644.8446.17
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7365.166.34
其他各项资产1885.071.62
易基亚洲(118001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-08至今张坤263770.84171.32
2012-01-042014-04-08Guan Yu8250.137.45
2010-01-212012-01-13李弋722-21.20-23.07
2010-01-212012-05-18张小刚848-26.50-18.59
现任基金经理:张坤
  • 基金公告
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