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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：1.4790
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4790 | 0.54% |
| 2026-02-05 | 1.4710 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 1.4870 | -1.13% |
| 2026-02-03 | 1.5040 | 0.87% |
| 2026-02-02 | 1.4910 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.5260 | -1.42% |
| 2026-01-29 | 1.5480 | -0.71% |
| 2026-01-28 | 1.5590 | 1.90% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.92亿元
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份额规模
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23.7185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.07%
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最近两年
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61.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 005930 | SamsungElectronics | 573,000.00 | 335,217,477.22 | 9.88 |
| GOOGL | 谷歌-A | 149,000.00 | 327,802,145.60 | 9.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 598,000.00 | 323,535,210.44 | 9.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,800,000.00 | 323,208,244.80 | 9.53 |
| 01179 | 华住集团-S | 9,360,000.00 | 311,957,736.48 | 9.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,150,000.00 | 277,306,604.40 | 8.17 |
| TSM | 台积电 | 115,500.00 | 246,705,924.70 | 7.27 |
| 09961 | 携程集团-S | 450,000.00 | 225,172,746.00 | 6.64 |
| MSFT | 微软 | 60,000.00 | 203,956,095.36 | 6.01 |
| FUTU | 富途控股 | 138,000.00 | 159,279,496.22 | 4.70 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 260,000.00 | 90,151,538.02 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,006,339,393.74 | 29.66 | 31.39 |
| 非必需消费品 | 984,208,647.28 | 29.01 | 30.70 |
| 电信服务 | 651,337,356.04 | 19.20 | 20.32 |
| 能源 | 323,208,244.80 | 9.53 | 10.08 |
| 金融 | 240,643,479.26 | 7.09 | 7.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.72 | - | 5.91 | 3,392,387,554.70 |
| 2025-09-30 | 78.12 | - | 6.05 | 3,478,099,256.79 |
| 2025-06-30 | 76.97 | - | 6.81 | 3,422,062,597.28 |
| 2025-03-31 | 72.02 | - | 5.95 | 3,378,212,644.90 |
| 2024-12-31 | 73.58 | - | 5.79 | 3,587,224,747.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4327 | 90.10 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
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