易方达亚洲精选股票(118001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
472,925,230.94 |
132,048,098.51 |
-629,317,438.51 |
-687,945,007.67 |
| 本期利润 |
1,215,968,954.90 |
519,615,913.24 |
533,597,216.62 |
714,170,627.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.16 |
0.13 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.38 |
14.90 |
12.56 |
16.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.87 |
15.38 |
12.00 |
17.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,481,265,505.98 |
-2,215,987,106.44 |
-2,833,096,003.96 |
-3,493,183,981.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.75 |
-0.80 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值 |
3,392,387,554.70 |
3,422,062,597.28 |
3,587,224,747.24 |
4,566,492,968.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.16 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.00 |
16.30 |
0.80 |
5.80 |
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