易方达亚洲精选股票(118001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6450 |
1.6450 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5430 |
1.5430 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.5300 |
1.5300 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5520 |
1.5520 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.6020 |
1.6020 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.5980 |
1.5980 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6460 |
1.6460 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6350 |
1.6350 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.6480 |
1.6480 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6240 |
1.6240 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6150 |
1.6150 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.6430 |
1.6430 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.6720 |
1.6720 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.6400 |
1.6400 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.6160 |
1.6160 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.6600 |
1.6600 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.6570 |
1.6570 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.6550 |
1.6550 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.6370 |
1.6370 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.6770 |
1.6770 |
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