易方达亚洲精选股票(118001)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达亚洲精选股票(118001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	686,198,637.01	1,266,178,069.23	545,613,444.30	613,111,895.26
利息合计	85,889.27	196,157.77	113,427.04	416,539.63
其中：存款利息收入	85,889.27	196,157.77	113,427.04	416,539.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	791,308,181.35	519,583,491.68	153,398,801.55	-560,256,576.96
其中：股票投资收益	756,712,484.18	459,734,801.35	116,399,527.45	-637,778,021.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	239,937.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,595,697.17	59,848,690.33	36,999,274.10	77,281,506.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,031,825.85	743,043,723.96	387,567,814.73	1,162,914,655.13
其他收入	1,059,104.74	683,413.74	327,203.02	967,276.73
费用	24,960,506.75	50,209,114.33	25,997,531.06	79,514,678.64
管理人报酬	21,121,210.52	42,074,452.20	21,545,167.66	63,904,834.30
基金托管费	3,520,201.75	7,272,456.24	3,850,908.81	14,911,128.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,493.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,493.35
其他费用	127,656.88	862,205.89	601,454.59	696,222.97
利润总额	661,238,130.26	1,215,968,954.90	519,615,913.24	533,597,216.62

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