国投瑞银核心企业混合

(121003)

净值:
1.0019
日增长率:
1.55%
累计净值:2.6469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银核心企业混合(121003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.00191.55%
2020-02-210.98661.47%
2020-02-200.97232.39%
2020-02-190.9496-1.86%
2020-02-120.93002.32%
2020-02-110.90890.30%
2020-02-100.90620.79%
2020-02-070.89910.53%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.5868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6231亿元
最近分红 国投瑞银核心企业混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 2582/3145
最近一月 0.40% 1614/3145
最近三月 7.97% 1033/3145
最近六月 12.60% 928/3145
最近一年 27.69% 847/3145
今年以来 33.86% 865/3145
成立以来 142.42% 299/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美899.965444.784.81制造业
600110诺德股份349.944930.634.36制造业
600739辽宁成大342.496175.025.46批发和零售业
600884杉杉股份265.834378.283.87制造业
300340科恒股份181.677911.806.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26359.5329.05
金融业9814.6210.82
交通运输、仓储和邮政业6583.847.25
文化、体育和娱乐业5817.546.41
信息传输、软件和信息技术服务业5746.246.33
其他36426.2640.14
国投瑞银核心企业混合(121003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102649.5587.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2910.222.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9423.518.05
其他各项资产2027.111.73
国投瑞银核心企业混合(121003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-21至今于雷529-37.15-4.35
2014-06-272014-12-13徐炜哲16929.5322.74
2013-05-112015-12-31倪文昊96454.1184.52
2011-08-172012-10-30黄顺祥440-24.46-16.79
2010-04-232013-05-11綦缚鹏1114-23.85-6.50
2006-04-192007-02-01邢修元28877.3090.84
2006-04-192011-02-23康晓云1771151.21220.07
现任基金经理:吉莉 于雷