首页 >
基金>
国投瑞银核心企业混合(121003)
国投瑞银核心企业混合
(121003)
|
|
|
累计净值：3.0470
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.9508 | -1.02% |
| 2026-11-12 | 0.9606 | -1.07% |
| 2026-11-11 | 0.9710 | 0.33% |
| 2026-11-10 | 0.9678 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.9681 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 0.9681 | -1.31% |
| 2026-11-05 | 0.9810 | 0.50% |
| 2026-11-04 | 0.9761 | 1.92% |
|
基金全称
|
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
吉莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.10亿元
|
份额规模
|
9.7962亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.10元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.79%
|
|
最近一月
|
-5.69%
|
|
最近三月
|
-14.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.54%
|
|
最近两年
|
21.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,018,300.00 | 30,335,157.00 | 3.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,707,200.00 | 24,175,296.00 | 2.39 |
| 601601 | 中国太保 | 765,911.00 | 23,789,195.66 | 2.35 |
| 601138 | 工业富联 | 386,200.00 | 22,476,840.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,600.00 | 22,299,026.00 | 2.21 |
| 000725 | 京东方A | 3,765,700.00 | 21,539,804.00 | 2.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 622,245.00 | 20,614,976.85 | 2.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 568,300.00 | 20,134,869.00 | 1.99 |
| 605020 | 永和股份 | 658,700.00 | 19,958,610.00 | 1.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,151,300.00 | 19,433,944.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,761,174.13 | 53.93 | 66.50 |
| 金融业 | 128,320,509.00 | 12.70 | 15.67 |
| 采矿业 | 101,101,906.75 | 10.01 | 12.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,544,053.19 | 1.84 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,371,247.70 | 0.93 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 6,731,100.00 | 0.67 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,677,953.12 | 0.56 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,134,620.00 | 0.31 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,494,155.40 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.09 | - | 9.26 | 1,010,175,011.27 |
| 2026-06-30 | 80.63 | - | 17.70 | 1,131,721,591.87 |
| 2026-03-31 | 76.50 | - | 22.72 | 1,073,511,282.91 |
| 2025-12-31 | 87.62 | - | 13.57 | 1,122,836,204.75 |
| 2025-09-30 | 92.30 | 0.05 | 7.83 | 1,003,037,621.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-31 | - | 吉莉 | 3029 | 108.12 |
| 2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -18.08 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.56 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 55.49 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.94 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -24.47 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 155.31 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 76.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
