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国投瑞银核心企业混合(121003)
国投瑞银核心企业混合
(121003)
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累计净值：3.1955
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0993 | 0.35% |
| 2026-02-05 | 1.0955 | -1.76% |
| 2026-02-04 | 1.1151 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.1115 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 1.0931 | -4.65% |
| 2026-01-30 | 1.1464 | -2.38% |
| 2026-01-29 | 1.1744 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 1.1860 | 2.84% |
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基金全称
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国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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10.1648亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.11%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.88%
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最近两年
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63.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 3,010,900.00 | 36,793,198.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,022,700.00 | 35,252,469.00 | 3.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 701,300.00 | 32,491,229.00 | 2.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,517.00 | 30,522,919.35 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 427,200.00 | 29,220,480.00 | 2.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,300,300.00 | 26,006,000.00 | 2.32 |
| 000960 | 锡业股份 | 916,700.00 | 25,557,596.00 | 2.28 |
| 002738 | 中矿资源 | 322,200.00 | 25,308,810.00 | 2.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 280,900.00 | 25,300,663.00 | 2.25 |
| 000933 | 神火股份 | 912,200.00 | 25,058,134.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,406,866.64 | 60.95 | 69.57 |
| 采矿业 | 138,178,727.72 | 12.31 | 14.05 |
| 金融业 | 124,920,663.65 | 11.13 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,215,772.01 | 3.23 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.62 | - | 13.57 | 1,122,836,204.75 |
| 2025-09-30 | 92.30 | 0.05 | 7.83 | 1,003,037,621.36 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 11.39 | 777,767,236.51 |
| 2025-03-31 | 83.98 | 0.69 | 15.28 | 780,064,725.03 |
| 2024-12-31 | 83.46 | 0.84 | 6.09 | 780,453,893.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-31 | - | 吉莉 | 2750 | 140.63 |
| 2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -18.08 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.56 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 55.49 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.94 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -24.47 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 155.31 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 76.42 |
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