首页 >
基金>
国投瑞银核心企业混合(121003)
国投瑞银核心企业混合
(121003)
|
|
|
累计净值：3.1526
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1063 | 1.56% |
| 2025-12-25 | 1.0893 | -0.21% |
| 2025-12-24 | 1.0916 | 1.08% |
| 2025-12-23 | 1.0799 | 0.91% |
| 2025-12-22 | 1.0702 | 1.79% |
| 2025-12-19 | 1.0514 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 1.0429 | -0.70% |
| 2025-12-17 | 1.0503 | 3.33% |
|
基金全称
|
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
吉莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.03亿元
|
份额规模
|
9.5094亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.05元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.22%
|
|
最近一月
|
10.89%
|
|
最近三月
|
8.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.02%
|
|
最近两年
|
49.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 311,429.00 | 35,677,306.24 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,953.00 | 34,387,725.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,367.00 | 32,709,534.00 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 123,791.00 | 31,269,606.60 | 3.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,313,100.00 | 28,888,200.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 932,800.00 | 27,461,632.00 | 2.74 |
| 002851 | 麦格米特 | 332,700.00 | 25,774,269.00 | 2.57 |
| 002850 | 科达利 | 118,700.00 | 23,229,590.00 | 2.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,810,500.00 | 23,158,520.00 | 2.31 |
| 601601 | 中国太保 | 654,400.00 | 22,982,528.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,621,442.94 | 64.96 | 70.39 |
| 采矿业 | 97,295,014.00 | 9.70 | 10.51 |
| 金融业 | 83,938,559.84 | 8.37 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,103,082.18 | 8.09 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,785,713.00 | 1.18 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.30 | 0.05 | 7.83 | 1,003,037,621.36 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 11.39 | 777,767,236.51 |
| 2025-03-31 | 83.98 | 0.69 | 15.28 | 780,064,725.03 |
| 2024-12-31 | 83.46 | 0.84 | 6.09 | 780,453,893.91 |
| 2024-09-30 | 89.24 | 1.26 | 12.31 | 842,893,056.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-31 | - | 吉莉 | 2707 | 131.85 |
| 2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -18.08 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.56 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 55.49 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.94 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -24.47 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 155.31 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 76.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
