首页 >
基金>
国投瑞银核心企业混合(121003)
国投瑞银核心企业混合
(121003)
|
|
|
累计净值：3.2565
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1603 | 1.10% |
| 2026-05-12 | 1.1477 | -0.36% |
| 2026-05-11 | 1.1519 | 0.81% |
| 2026-05-08 | 1.1426 | -1.12% |
| 2026-05-07 | 1.1556 | -0.53% |
| 2026-05-06 | 1.1617 | 2.48% |
| 2026-04-30 | 1.1336 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 1.1325 | 2.67% |
|
基金全称
|
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
吉莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.74亿元
|
份额规模
|
10.2498亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.10元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
7.38%
|
|
最近三月
|
4.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.74%
|
|
最近两年
|
52.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,022,700.00 | 33,462,744.00 | 3.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 650,600.00 | 29,927,600.00 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,300.00 | 29,042,910.00 | 2.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 430,100.00 | 24,223,232.00 | 2.26 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,422,900.00 | 23,819,346.00 | 2.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 666,100.00 | 22,747,315.00 | 2.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 882,500.00 | 22,062,500.00 | 2.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 294,500.00 | 21,881,350.00 | 2.04 |
| 000408 | 藏格矿业 | 271,433.00 | 21,516,493.91 | 2.00 |
| 600309 | 万华化学 | 270,500.00 | 21,491,225.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,316,995.06 | 56.11 | 73.35 |
| 采矿业 | 115,357,057.23 | 10.75 | 14.05 |
| 金融业 | 70,869,998.08 | 6.60 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,151,210.00 | 1.50 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,516,017.69 | 0.98 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,945,592.64 | 0.55 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.50 | - | 22.72 | 1,073,511,282.91 |
| 2025-12-31 | 87.62 | - | 13.57 | 1,122,836,204.75 |
| 2025-09-30 | 92.30 | 0.05 | 7.83 | 1,003,037,621.36 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 11.39 | 777,767,236.51 |
| 2025-03-31 | 83.98 | 0.69 | 15.28 | 780,064,725.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-31 | - | 吉莉 | 2844 | 151.23 |
| 2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -18.08 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.56 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 55.49 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.94 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -24.47 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 76.42 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 155.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
