国投瑞银核心企业混合

(121003)

净值:
0.6657
日增长率:
-0.97%
累计净值:2.3107 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银核心企业混合(121003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6657-0.97%
2019-06-050.6722-0.13%
2019-05-310.6805-0.10%
2019-05-300.6812-0.76%
2019-05-290.6864-0.04%
2019-05-280.68670.70%
2019-05-270.68191.38%
2019-05-240.6726-0.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.5868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0750亿元
最近分红 国投瑞银核心企业混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1035/3061
最近一月 5.64% 746/3061
最近三月 -3.26% 1847/3061
最近六月 19.03% 930/3061
最近一年 5.80% 954/3061
今年以来 22.32% 884/3061
成立以来 121.52% 298/3061
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美899.965444.784.815.10%20.95%50.87%制造业
600110诺德股份349.944930.634.363.87%0.78%7.16%制造业
600739辽宁成大342.496175.025.46-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
600884杉杉股份265.834378.283.874.37%18.99%47.65%制造业
300340科恒股份181.677911.806.99-11.44%-18.36%-20.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26359.5329.05
金融业9814.6210.82
交通运输、仓储和邮政业6583.847.25
文化、体育和娱乐业5817.546.41
信息传输、软件和信息技术服务业5746.246.33
其他36426.2640.14
国投瑞银核心企业混合(121003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66244.9971.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8004.108.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0010.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8716.989.35
其他各项资产305.390.33
国投瑞银核心企业混合(121003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-21至今于雷529-37.15-4.35
2014-06-272014-12-13徐炜哲16929.5322.74
2013-05-112015-12-31倪文昊96454.1184.52
2011-08-172012-10-30黄顺祥440-24.46-16.79
2010-04-232013-05-11綦缚鹏1114-23.85-6.50
2006-04-192007-02-01邢修元28877.3090.84
2006-04-192011-02-23康晓云1771151.21220.07
现任基金经理:吉莉 于雷