国投瑞银核心企业混合(121003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银核心企业混合(121003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银核心企业混合(121003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,064,563.23	333,155,070.42	17,525,042.50	24,937,755.26
利息合计	307,218.40	387,073.50	205,307.60	687,338.52
其中：存款利息收入	307,218.40	351,520.14	169,754.24	351,520.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,553.36	35,553.36	335,818.23
投资收益合计	172,880,002.68	231,415,904.82	11,993,711.91	-33,659,183.99
其中：股票投资收益	164,391,863.00	214,858,330.98	4,389,221.13	-51,965,277.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,202,152.38	400,308.28	624,219.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,488,139.68	14,355,421.46	7,204,182.50	17,681,874.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,152,262.18	101,270,713.53	5,268,941.54	57,872,978.88
其他收入	29,604.33	81,378.57	57,081.45	36,621.85
费用	7,977,568.69	12,264,663.00	5,454,585.64	11,501,979.80
管理人报酬	6,749,319.54	10,334,056.29	4,584,522.41	9,675,089.02
基金托管费	1,124,886.59	1,722,342.70	764,087.08	1,612,514.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,362.56	208,127.00	105,845.45	213,167.00
利润总额	94,086,994.54	320,890,407.42	12,070,456.86	13,435,775.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年