国投瑞银核心企业混合(121003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,239,256.72 |
219,619,693.89 |
6,801,515.32 |
-44,437,203.42 |
| 本期利润 |
94,086,994.54 |
320,890,407.42 |
12,070,456.86 |
13,435,775.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.33 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
37.24 |
1.57 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
42.36 |
1.59 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
145,895,280.13 |
106,355,226.05 |
-209,055,731.92 |
-225,435,529.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,131,721,591.87 |
1,122,836,204.75 |
777,767,236.51 |
780,453,893.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
435.25 |
393.08 |
251.84 |
246.35 |
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