国投瑞银核心企业混合(121003)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银核心企业混合(121003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,484,150.70	2,671,649.02	1,145,983.65	3,444,128.60
存出保证金	610,507.73	443,506.53	211,420.70	216,046.77
交易性金融资产	912,494,889.95	983,774,006.21	702,966,838.89	657,907,029.08
其中：股票投资	912,494,889.95	983,774,006.21	702,966,838.89	651,346,537.57
债券投资	-	-	-	6,560,491.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	62,430,379.11
应收证券清算款	22,916,528.82	-	-	17,233,735.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,288.25	36,389.38	3,802.13	12,537.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,136,322,457.73	1,136,666,177.63	791,733,535.22	785,361,368.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	945,946.38	9,984,007.10	11,620,575.29	2,218,763.45
应付赎回款	477,074.13	875,465.92	202,007.30	267,199.78
应付管理人报酬	1,105,705.80	1,096,042.48	750,990.52	805,259.40
应付托管费	184,284.29	182,673.74	125,165.09	134,209.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.91	-	1,076.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,887,855.26	1,691,781.73	1,267,560.51	1,480,965.50
负债合计	4,600,865.86	13,829,972.88	13,966,298.71	4,907,474.34
所有者权益
实收基金	985,826,311.74	1,016,480,978.70	986,822,968.43	1,005,889,423.25
未分配利润	145,895,280.13	106,355,226.05	-209,055,731.92	-225,435,529.34
所有者权益合计	1,131,721,591.87	1,122,836,204.75	777,767,236.51	780,453,893.91
负债及所有者权益总计	1,136,322,457.73	1,136,666,177.63	791,733,535.22	785,361,368.25

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